Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Texas Pacific Land Corp
TPL864.290USD
+2.560+0.30%
Fechamento 11/28, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
19.86BValor de mercado
41.69P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Texas Pacific Land Corp
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Manter. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Texas Pacific Land Corp
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
3
analistas
Manter
Classificação Atual
919.110
Preço-Alvo
+6.34%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Texas Pacific Land Corp
Pontos fortesRisco
Texas Pacific Land Corporation is a landowner in the state of Texas with approximately 873,000 acres of land in West Texas, with the majority of its ownership concentrated in the Permian Basin. The Company operates in two segments. Its Land and Resource Management segment encompasses the business of managing its approximately 873,000 surface acres of land and its oil and gas royalty interests in West Texas, principally concentrated in the Permian Basin. This segment consists primarily of royalties from oil and gas, revenues from easements, commercial leases and renewables, and land and material sales. Its Water Services and Operations segment encompasses the business of providing full-service water offerings to operators in the Permian Basin through Texas Pacific Water Resources LLC (TPWR). These full-service water offerings include water sourcing, produced-water treatment, infrastructure development, and others. The Company also has net royalty acreage in the Midland Basin.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 25.88%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 25.88%.
Avaliação Justa
O PB mais recente da empresa é 14.52, em uma faixa percentil média de 3 anos.
Compra Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 16.54M ações, um aumento de 0.14% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Murray Stahl
O Super Investidor Murray Stahl possui 3.50M ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação financeira atual da empresa é 9.15, o que está maior que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.21. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 203.09M, representando uma variação positiva de 17.01% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 13.74% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
10.00
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
7.32
Eficiência operacional
9.46
Potencial de crescimento
10.00
Retornos dos acionistas
8.95
Valuation da empresa Texas Pacific Land Corp
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de valuation atual da empresa é 6.31, o que é menor que a média de 7.44 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é 41.70, que está 112.66% abaixo da máxima recente de 88.67 e 46.21% acima da mínima recente de 22.43.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 37/123
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A previsão atual de ganhos da empresa é 6.67, o que é menor que a média do setor Petróleo e Gás de 7.36. O preço-alvo médio para Texas Pacific Land Corp é de 942.33, com máxima de 1180.00 e mínima de 635.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
3
analistas
Manter
Classificação Atual
919.110
Preço-Alvo
+6.34%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
67
Total
9
Média
11
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Texas Pacific Land Corp
TPL
3
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de momentum de preço atual é 6.81, que é menor que a média do setor Petróleo e Gás de 7.73. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 996.02 e o suporte em 785.41, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 7.00, que é maior que a média do setor de Petróleo e Gás de 5.63. A participação institucional mais recente é de 71.97%, representando uma variação negativa de 0.48% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é Murray Stahl, com 3.50M ações, equivalentes a 15.25% do total em circulação, apresentando 2.48% de redução na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Stahl (Murray)
Geode Capital Management, L.L.C.
SoftVest Advisors, LLC
First Manhattan Co. LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de risco atual da empresa é 8.26, que é maior que a média do setor de Petróleo e Gás de 6.34. O beta da ação é 0.96. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
0.96
VaR
+4.53%
Máxima queda de 240 dias
+40.26%
Volatilidade de 240 dias
+48.27%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+10.02%
120 dias
+10.02%
5 anos
+24.26%
Pior retorno diário
60 dias
-6.37%
120 dias
-8.75%
5 anos
-12.25%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.30
120 dias
-1.17
5 anos
+0.65
Risco
Máxima queda
240 dias
+40.26%
3 anos
+50.59%
5 anos
+52.76%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.69
3 anos
+0.16
5 anos
+0.53
Assimetria
240 dias
-0.29
3 anos
+0.83
5 anos
+0.41
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+48.27%
5 anos
+43.04%
Indicador ATR
240 dias
+5.56%
5 anos
+3.21%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-169.93%
240 dias
-169.93%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+35.13%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+30.11%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.66%
120 dias
+0.62%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+22.28%
60 dias
+29.72%
120 dias
+20.85%
Concorrentes
Petróleo e Gás
Texas Pacific Land Corp
TPL
7.46 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Permian Resources Corp
PR
8.99 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.68 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Coterra Energy Inc
CTRA
8.61 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
EQT Corp
EQT
8.56 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
INR
8.53 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Texas Pacific Land Corp?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Texas Pacific Land Corp com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Texas Pacific Land Corp.
Como geramos o índice de saúde financeira da Texas Pacific Land Corp?
Para gerar o índice de saúde financeira da Texas Pacific Land Corp, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Texas Pacific Land Corp, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Texas Pacific Land Corp.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Texas Pacific Land Corp?
Para gerar a pontuação de valuation da Texas Pacific Land Corp, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Texas Pacific Land Corp com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Texas Pacific Land Corp, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Texas Pacific Land Corp.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Texas Pacific Land Corp?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Texas Pacific Land Corp, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Texas Pacific Land Corp.
Como geramos o índice de momentum de preço da Texas Pacific Land Corp?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Texas Pacific Land Corp, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Texas Pacific Land Corp. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Texas Pacific Land Corp.
Como geramos o índice de confiança institucional da Texas Pacific Land Corp?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Texas Pacific Land Corp, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Texas Pacific Land Corp. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Texas Pacific Land Corp.
Como geramos o índice de gestão de risco da Texas Pacific Land Corp?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Texas Pacific Land Corp, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Texas Pacific Land Corp, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Texas Pacific Land Corp.
