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Balanço Patrimonial
Demonstrativo de Fluxo de Caixa
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FY2023Q2
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FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
495.00%
79.00M
59.78%
147.00M
127.08%
109.00M
148.00%
124.00M
63.64%
-20.00M
584.21%
92.00M
169.57%
48.00M
338.10%
50.00M
-17.02%
-55.00M
40.57%
-19.00M
-300.05%
-69.00M
--
-21.00M
-840.00%
-47.00M
--
-31.97M
--
-17.25M
--
-5.00M
Lucro operacional contínuo
167.47%
56.00M
188.89%
32.00M
280.65%
56.00M
114.29%
14.00M
-2.47%
-83.00M
64.00%
-36.00M
68.37%
-31.00M
-81.48%
-98.00M
-252.17%
-81.00M
-68127.21%
-100.00M
61.19%
-98.00M
--
-54.00M
76.77%
-23.00M
--
147.00K
--
-252.50M
--
-99.00M
Ganho/perda operacional
72.73%
19.00M
40.00%
14.00M
62.50%
13.00M
-43.48%
13.00M
83.33%
11.00M
66.67%
10.00M
33.33%
8.00M
283.33%
23.00M
0.00%
6.00M
11.46%
6.00M
-10.09%
6.00M
--
6.00M
50.00%
6.00M
--
5.38M
--
6.67M
--
4.00M
Imposto de renda diferido
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
-1.00M
-100.00%
0.00
--
-5.00M
--
--
--
--
--
920.00K
--
0.00
--
--
Itens não monetários
-38.24%
42.00M
89.29%
53.00M
53.33%
23.00M
-10.00%
36.00M
183.33%
68.00M
-24.32%
28.00M
-68.09%
15.00M
237.93%
40.00M
137.50%
24.00M
146.85%
37.00M
-77.09%
47.00M
--
-29.00M
-436.84%
-64.00M
--
-78.97M
--
205.16M
--
19.00M
Capital de giro (var.)
-19.51%
-98.00M
-163.16%
-12.00M
-92.00%
-48.00M
-146.15%
-6.00M
-24.24%
-82.00M
157.58%
19.00M
67.11%
-25.00M
1400.00%
13.00M
-247.37%
-66.00M
-42.31%
-33.00M
-487.42%
-76.00M
--
-1.00M
-18.75%
-19.00M
--
-23.19M
--
-12.94M
--
-16.00M
-Recebíveis (var.)
59.09%
-9.00M
-185.71%
-18.00M
-150.00%
-9.00M
-4.55%
-23.00M
-10.00%
-22.00M
625.00%
21.00M
228.57%
18.00M
-83.33%
-22.00M
-1900.00%
-20.00M
-63.00%
-4.00M
-199.47%
-14.00M
--
-12.00M
83.33%
-1.00M
--
-2.45M
--
-4.67M
--
-6.00M
-Estoque (var.)
450.00%
7.00M
40.00%
-12.00M
-55.56%
4.00M
100.00%
10.00M
-100.00%
-2.00M
-33.33%
-20.00M
127.27%
9.00M
127.78%
5.00M
50.00%
-1.00M
-309.39%
-15.00M
-601.68%
-33.00M
--
-18.00M
-300.00%
-2.00M
--
-3.66M
--
-4.70M
--
1.00M
-Antecipadas (var.)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
135.00%
7.00M
42.86%
-4.00M
50.00%
3.00M
60.00%
-6.00M
-52.29%
-20.00M
52.37%
-7.00M
--
2.00M
-650.00%
-15.00M
--
-13.13M
--
-14.70M
--
-2.00M
-Outros ativos (CP) (var.)
8.16%
-45.00M
7.14%
-39.00M
-7.41%
-29.00M
-7.69%
-28.00M
-104.17%
-49.00M
-110.00%
-42.00M
-42.11%
-27.00M
-100.00%
-26.00M
-4.35%
-24.00M
25.58%
-20.00M
-165.07%
-19.00M
--
-13.00M
-666.67%
-23.00M
--
-26.87M
--
-7.17M
--
-3.00M
-Outros passivos (CP) (var.)
-141.67%
-5.00M
93.33%
-1.00M
-300.00%
-2.00M
450.00%
11.00M
1300.00%
12.00M
-650.00%
-15.00M
109.09%
1.00M
200.00%
2.00M
88.89%
-1.00M
69.47%
-2.00M
-176.04%
-11.00M
--
-2.00M
10.00%
-9.00M
--
-6.55M
--
-3.98M
--
-10.00M
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
495.00%
79.00M
59.78%
147.00M
127.08%
109.00M
148.00%
124.00M
63.64%
-20.00M
584.21%
92.00M
169.57%
48.00M
338.10%
50.00M
-17.02%
-55.00M
40.57%
-19.00M
-300.05%
-69.00M
--
-21.00M
-840.00%
-47.00M
--
-31.97M
--
-17.25M
--
-5.00M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-23.08%
10.00M
18.18%
13.00M
20.00%
12.00M
45.45%
16.00M
30.00%
13.00M
10.00%
11.00M
-9.09%
10.00M
22.22%
11.00M
233.33%
10.00M
267.92%
10.00M
183.87%
11.00M
--
9.00M
-62.50%
3.00M
--
2.72M
--
3.88M
--
8.00M
Despesas de capital (CapEx)
-23.08%
10.00M
18.18%
13.00M
20.00%
12.00M
45.45%
16.00M
30.00%
13.00M
10.00%
11.00M
-9.09%
10.00M
22.22%
11.00M
233.33%
10.00M
267.92%
10.00M
183.87%
11.00M
--
9.00M
-62.50%
3.00M
--
2.72M
--
3.88M
--
8.00M
Venda de ativos fixos
-23.08%
10.00M
18.18%
13.00M
--
12.00M
700.00%
16.00M
550.00%
13.00M
266.67%
11.00M
-100.00%
0.00
-60.00%
2.00M
0.00%
2.00M
109.79%
3.00M
166.67%
6.00M
--
5.00M
-66.67%
2.00M
--
1.43M
--
2.25M
--
6.00M
Ativos intangíveis (líquido)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
10.00M
125.00%
9.00M
700.00%
8.00M
443.48%
7.00M
207.69%
5.00M
--
4.00M
-50.00%
1.00M
--
1.29M
--
1.63M
--
2.00M
Transações de negócios
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
--
-9.00M
--
0.00
--
-46.00M
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
Produtos de investimento
300.00%
32.00M
-120.00%
-2.00M
210.53%
21.00M
1300.00%
12.00M
27.27%
-16.00M
115.87%
10.00M
-125.68%
-19.00M
96.67%
-1.00M
--
-22.00M
86.27%
-63.00M
--
74.00M
--
-30.00M
--
0.00
--
-459.00M
--
--
--
0.00
Outros investimentos
--
--
--
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
--
-2.00M
--
0.00
--
-1.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.14M
--
-9.00K
--
--
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
175.86%
22.00M
-1400.00%
-15.00M
129.03%
9.00M
66.67%
-4.00M
30.95%
-29.00M
98.63%
-1.00M
-282.35%
-31.00M
69.23%
-12.00M
-1300.00%
-42.00M
84.15%
-73.00M
537.69%
17.00M
--
-39.00M
62.50%
-3.00M
--
-460.58M
--
-3.88M
--
-8.00M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
0.00%
73.00M
120.00%
11.00M
-433.33%
-40.00M
-1200.00%
-26.00M
52.08%
73.00M
150.00%
5.00M
300.00%
12.00M
-115.38%
-2.00M
65.52%
48.00M
-35.19%
2.00M
-100.63%
-6.00M
--
13.00M
141.67%
29.00M
--
3.09M
--
957.26M
--
12.00M
Dívidas (líquido)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
-472.00K
--
0.00
--
--
Ações ON (líquido)
-62.50%
9.00M
--
15.00M
--
9.00M
-225.00%
-5.00M
118.18%
24.00M
--
--
--
--
--
4.00M
--
11.00M
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
10.00M
--
950.36M
--
--
Ações PN (líquido)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
Opções exercidas (funcionários)
--
--
200.00%
15.00M
--
--
--
--
--
--
66.67%
5.00M
220.00%
16.00M
--
--
--
--
140.09%
3.00M
262.84%
5.00M
--
3.00M
100.00%
4.00M
--
-7.48M
--
1.38M
--
2.00M
Emissão de garantias
--
--
--
0.00
--
-61.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.00M
--
--
--
--
Outros financiamentos
30.61%
64.00M
--
-4.00M
400.00%
12.00M
-250.00%
-21.00M
32.43%
49.00M
100.00%
0.00
63.64%
-4.00M
-160.00%
-6.00M
48.00%
37.00M
48.93%
-1.00M
-299.35%
-11.00M
--
10.00M
150.00%
25.00M
--
-1.96M
--
5.52M
--
10.00M
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
0.00%
73.00M
120.00%
11.00M
-433.33%
-40.00M
-1200.00%
-26.00M
52.08%
73.00M
150.00%
5.00M
300.00%
12.00M
-115.38%
-2.00M
65.52%
48.00M
-35.19%
2.00M
-100.63%
-6.00M
--
13.00M
141.67%
29.00M
--
3.09M
--
957.26M
--
12.00M
Caixa líquido
Caixa inicial
45.25%
1.08B
45.23%
944.00M
38.91%
864.00M
31.57%
771.00M
17.64%
747.00M
-10.22%
650.00M
-20.56%
622.00M
-29.40%
586.00M
-25.38%
635.00M
-46.02%
724.00M
192.94%
783.00M
--
830.00M
43.27%
851.00M
--
1.34B
--
-842.45M
--
594.00M
Variação do caixa
625.00%
174.00M
45.36%
141.00M
185.71%
80.00M
158.33%
93.00M
148.98%
24.00M
208.99%
97.00M
147.46%
28.00M
176.60%
36.00M
-133.33%
-49.00M
81.85%
-89.00M
-106.30%
-59.00M
--
-47.00M
-950.00%
-21.00M
--
-490.28M
--
936.05M
--
-2.00M
Variação cambial
--
--
-300.00%
-2.00M
300.00%
2.00M
--
-1.00M
--
0.00
0.00%
1.00M
0.00%
-1.00M
--
--
--
0.00
222.40%
1.00M
-1349.28%
-1.00M
--
--
100.00%
0.00
--
-817.00K
--
-69.00K
--
-1.00M
Caixa final
63.29%
1.26B
45.25%
1.08B
45.23%
944.00M
38.91%
864.00M
31.57%
771.00M
17.64%
747.00M
-10.22%
650.00M
-20.56%
622.00M
-29.40%
586.00M
-25.38%
635.00M
673.46%
724.00M
--
783.00M
40.20%
830.00M
--
851.00M
--
93.61M
--
592.00M
Fluxo de caixa livre
309.09%
69.00M
65.43%
134.00M
155.26%
97.00M
176.92%
108.00M
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