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TON Strategy Ord Shs

TONX

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3.670USD

+0.090+2.51%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

207.47MValor de mercado

PerdaP/L TTM



TON Strategy Ord Shs

3.670

+0.090+2.51%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TON Strategy Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---4.69M

---7.99M

---9.42M

Lucro operacional contínuo

---90.95M

---228.32M

--84.72M

Ganho/perda operacional

--19.00K

--3.47M

--341.00K

Itens não monetários

--84.71M

---3.29M

---1.72M

Capital de giro (var.)

--347.00K

---1.57M

---2.00M

-Recebíveis (var.)

--3.00K

--459.00K

---414.00K

-Antecipadas (var.)

----

--896.00K

---5.02M

-A pagar e acumuladas (var.)

--489.00K

---2.90M

--3.17M

-Outros ativos (CP) (var.)

--14.00K

--34.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---119.00K

---293.00K

--270.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---4.69M

---7.99M

---9.42M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--21.00K

--36.00K

--295.02M

Despesas de capital (CapEx)

--21.00K

--36.00K

--295.02M

Venda de ativos fixos

--9.00K

--6.00K

--295.01M

Ativos intangíveis (líquido)

--12.00K

--30.00K

--8.00K

Transações de negócios

----

--0.00

Produtos de investimento

----

--0.00

--5.00M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---21.00K

---36.00K

---290.02M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

----

---6.24M

--348.13M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

Ações ON (líquido)

----

---6.24M

--354.29M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

---6.15M

Outros financiamentos

----

--7.00K

---7.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

----

---6.24M

--348.13M

Caixa líquido

Caixa inicial

--39.66M

--53.92M

--5.23M

Variação do caixa

---4.71M

---14.26M

--48.69M

Caixa final

--34.95M

--39.66M

--53.92M

Fluxo de caixa livre

---4.71M

---8.03M

---304.44M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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