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Titan Mining Ord Shs

TII

2.755USD

-0.015-0.54%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

252.40MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Titan Mining Ord Shs

2.755

-0.015-0.54%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Titan Mining Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--5.26M

--4.40M

Lucro operacional contínuo

---1.00M

--80.00K

Ganho/perda operacional

--1.07M

--1.06M

Itens não monetários

--5.88M

--91.00K

Capital de giro (var.)

---1.13M

--2.88M

-Recebíveis (var.)

---910.00K

--301.00K

-Estoque (var.)

--35.00K

---3.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

--29.00K

--2.43M

-Outros ativos (CP) (var.)

---288.00K

--152.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--5.26M

--4.40M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--3.65M

--5.47M

Despesas de capital (CapEx)

--3.65M

--5.47M

Venda de ativos fixos

--3.65M

--5.47M

Outros investimentos

----

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---3.65M

---5.47M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--11.70M

---2.79M

Dívidas (líquido)

---1.66M

---3.02M

Opções exercidas (funcionários)

--9.00K

--243.00K

Emissão de garantias

--15.00M

----

Outros financiamentos

---1.65M

---18.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--11.70M

---2.79M

Caixa líquido

Caixa inicial

--4.29M

--8.14M

Variação do caixa

--13.20M

---3.86M

Variação cambial

---111.00K

--0.00

Caixa final

--17.48M

--4.29M

Fluxo de caixa livre

--1.61M

---1.06M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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