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8.960USD

+0.050+0.56%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.98BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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TIC

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TIC para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-69.73%9.93M

--49.69M

--19.02M

---6.49M

--32.79M

Lucro operacional contínuo

-61.09%-41.55M

---47.20M

---13.89M

---233.00K

---25.79M

Ganho/perda operacional

105.88%58.88M

--69.09M

--51.10M

--29.54M

--28.60M

Imposto de renda diferido

-301.25%-17.33M

---8.96M

---12.29M

---7.40M

---4.32M

Itens não monetários

353.77%7.22M

--6.88M

--8.29M

--2.80M

--1.59M

Capital de giro (var.)

-139.28%-12.09M

--19.83M

---21.98M

---33.92M

--30.78M

-Recebíveis (var.)

-118.19%-5.79M

--61.76M

---13.60M

---44.49M

--31.86M

-Antecipadas (var.)

-230.86%-5.63M

---6.04M

---6.94M

--4.08M

--4.31M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

---52.52M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

--4.16M

--1.25M

---2.74M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-69.73%9.93M

--49.69M

--19.02M

---6.49M

--32.79M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

5.43%4.41M

--11.03M

--6.29M

--7.57M

--4.18M

Despesas de capital (CapEx)

27.28%5.70M

--12.57M

--8.69M

--8.02M

--4.48M

Venda de ativos fixos

5.43%4.41M

--11.03M

--6.29M

--7.57M

--4.18M

Transações de negócios

51.63%-3.88M

---6.62M

---821.74M

---8.63M

---8.03M

Outros investimentos

--0.00

----

--16.66M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

32.09%-8.29M

---17.64M

---828.04M

---16.19M

---12.21M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-130.28%-12.91M

--241.86M

--844.17M

---4.70M

---5.61M

Dívidas (líquido)

-190.70%-12.91M

---8.59M

--867.34M

---4.70M

---4.44M

Ações ON (líquido)

----

--250.45M

--0.00

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

--0.00

---23.17M

--0.00

---1.17M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-130.28%-12.91M

--241.86M

--844.17M

---4.70M

---5.61M

Caixa líquido

Caixa inicial

215.91%439.54M

--164.43M

--130.06M

--155.74M

--139.13M

Variação do caixa

-178.12%-12.97M

--275.10M

--34.38M

---25.68M

--16.61M

Variação cambial

-203.99%-1.70M

--1.20M

---786.00K

--1.70M

--1.63M

Caixa final

173.90%426.56M

--439.54M

--164.43M

--130.06M

--155.74M

Fluxo de caixa livre

-85.07%4.23M

--37.12M

--10.33M

---14.51M

--28.32M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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