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Teads Holding Ord Shs

TEAD

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0.950USD

+0.009+0.97%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

92.14MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Teads Holding Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Teads Holding Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---34.87M

--7.26M

---23.73M

Lucro operacional contínuo

---38.79M

---428.22M

---19.69M

Ganho/perda operacional

--17.43M

--370.14M

--17.50M

Imposto de renda diferido

---6.18M

--70.27M

---10.86M

Itens não monetários

--7.15M

--8.02M

--10.85M

Capital de giro (var.)

---16.64M

---16.29M

---25.17M

-Recebíveis (var.)

--58.61M

---31.90M

--19.25M

-Antecipadas (var.)

--2.41M

--462.00K

--3.52M

-A pagar e acumuladas (var.)

---69.68M

--23.02M

---42.86M

-Outros passivos (CP) (var.)

---1.61M

--4.58M

---1.09M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---34.87M

--7.26M

---23.73M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--6.26M

--5.88M

--5.70M

Despesas de capital (CapEx)

--6.26M

--5.88M

--5.70M

Venda de ativos fixos

--726.00K

--755.00K

--789.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--5.54M

--5.13M

--4.92M

Transações de negócios

--0.00

Produtos de investimento

---2.59M

---2.92M

--9.25M

Outros investimentos

--241.00K

--0.00

---57.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---8.61M

---8.80M

--3.49M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---136.00K

---23.00K

---195.00K

Dívidas (líquido)

---48.00K

---16.00K

--59.00K

Ações ON (líquido)

---38.00K

---7.00K

---86.00K

Outros financiamentos

---50.00K

--0.00

---168.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---136.00K

---23.00K

---195.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--129.70M

--131.88M

--150.63M

Variação do caixa

---43.24M

---2.18M

---18.75M

Variação cambial

--378.00K

---616.00K

--1.69M

Caixa final

--86.46M

--129.70M

--131.88M

Fluxo de caixa livre

---41.13M

--1.38M

---29.44M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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