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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da USA Today Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--19.28M

--43.36M

--15.16M

Lucro operacional contínuo

--19.89M

---30.06M

---39.25M

Ganho/perda operacional

--31.19M

--37.44M

--43.21M

Imposto de renda diferido

----

---10.28M

----

Itens não monetários

---2.29M

---13.95M

---1.96M

Capital de giro (var.)

---23.09M

--53.05M

--11.90M

-Recebíveis (var.)

----

--17.17M

----

-Estoque (var.)

----

--8.11M

----

-Antecipadas (var.)

----

--2.75M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

---20.48M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

---2.28M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--19.28M

--43.36M

--15.16M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--3.65M

--8.65M

--9.19M

Despesas de capital (CapEx)

--12.91M

--12.59M

--10.30M

Venda de ativos fixos

--3.65M

--8.65M

--9.19M

Produtos de investimento

----

--0.00

Outros investimentos

--0.00

---1.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---3.65M

---8.65M

---10.19M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---20.60M

---19.13M

---18.54M

Dívidas (líquido)

--10.63M

---19.13M

---18.51M

Ações ON (líquido)

---2.74M

--0.00

Outros financiamentos

---28.48M

---3.00K

---29.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---20.60M

---19.13M

---18.54M

Caixa líquido

Caixa inicial

--97.81M

--82.82M

--96.17M

Variação do caixa

---5.31M

--14.99M

---13.35M

Variação cambial

---342.00K

---589.00K

--218.00K

Caixa final

--92.50M

--97.81M

--82.82M

Fluxo de caixa livre

--6.38M

--30.78M

--4.87M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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