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USA Today Ord Shs

TDAY

6.770USD

+0.070+1.04%

Fechamento 03/25, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

997.82MValor de mercado

561.83P/L TTM

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USA Today Ord Shs

6.770

+0.070+1.04%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da USA Today Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--43.36M

--15.16M

Lucro operacional contínuo

---30.06M

---39.25M

Ganho/perda operacional

--37.44M

--43.21M

Imposto de renda diferido

---10.28M

----

Itens não monetários

---13.95M

---1.96M

Capital de giro (var.)

--53.05M

--11.90M

-Recebíveis (var.)

--17.17M

----

-Estoque (var.)

--8.11M

----

-Antecipadas (var.)

--2.75M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

---20.48M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

---2.28M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--43.36M

--15.16M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--8.65M

--9.19M

Despesas de capital (CapEx)

--12.59M

--10.30M

Venda de ativos fixos

--8.65M

--9.19M

Produtos de investimento

--0.00

Outros investimentos

--0.00

---1.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---8.65M

---10.19M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---19.13M

---18.54M

Dívidas (líquido)

---19.13M

---18.51M

Ações ON (líquido)

--0.00

Outros financiamentos

---3.00K

---29.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---19.13M

---18.54M

Caixa líquido

Caixa inicial

--82.82M

--96.17M

Variação do caixa

--14.99M

---13.35M

Variação cambial

---589.00K

--218.00K

Caixa final

--97.81M

--82.82M

Fluxo de caixa livre

--30.78M

--4.87M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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