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TBH

0.578USD

-0.015-2.55%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

6.34MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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TBH

0.578

-0.015-2.55%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TBH para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-187.55%-989.08K

-506.05%-1.46M

-3235.89%-1.77M

-392.94%-43.18K

-1748.51%-343.97K

39.85%-240.88K

115.12%56.35K

--14.74K

---18.61K

---400.49K

---372.63K

Lucro operacional contínuo

351.53%2.54M

-78.19%-1.71M

-3.24%-1.07M

72.53%-287.34K

30.87%-1.01M

25.73%-956.96K

-17.97%-1.03M

---1.05M

---1.46M

---1.29M

---876.63K

Itens não monetários

94.50%-5.50K

-44.93%243.56K

-64.80%282.21K

-95.54%30.07K

-110.62%-100.00K

-31.92%442.23K

179.79%801.78K

--674.20K

--941.58K

--649.58K

--286.57K

Capital de giro (var.)

404.37%211.21K

-461.59%-355.34K

-747.11%-873.46K

-109.31%-18.36K

-87.12%41.88K

236.61%98.27K

255.73%134.98K

--197.15K

--325.07K

---71.93K

--37.95K

-Recebíveis (var.)

-13.24%10.81K

--22.41K

---15.82K

48.95%-12.46K

221.43%12.46K

--0.00

-100.00%0.00

---24.41K

---10.26K

--0.00

--100.00K

-Antecipadas (var.)

--130.81K

---177.47K

--18.00K

----

-Outros ativos (CP) (var.)

--28.67K

---43.67K

----

172.81%20.87K

----

---28.66K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

15434.69%7.61K

-100.03%-19.00

---220.00

124.11%24.95K

-99.95%49.00

88507.59%70.00K

-100.00%0.00

---103.48K

--103.33K

--79.00

--71.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-187.55%-989.08K

-506.05%-1.46M

-3235.89%-1.77M

-392.94%-43.18K

-1748.51%-343.97K

39.85%-240.88K

115.12%56.35K

--14.74K

---18.61K

---400.49K

---372.63K

Caixa (Investimentos)

Produtos de investimento

---4.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---4.00M

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

3564.87%13.04M

-622.83%-449.50K

7032.78%5.20M

2723.69%52.50K

--355.70K

-65.95%85.97K

--72.84K

---2.00K

--0.00

--252.51K

--0.00

Dívidas (líquido)

-100.00%0.00

-237.95%-125.50K

-504.26%-294.48K

4750100.00%47.50K

--255.70K

-63.97%90.97K

--72.84K

---1.00

--0.00

--252.51K

--0.00

Ações ON (líquido)

-100.00%0.00

--0.00

--6.79M

--0.00

--100.00K

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

--15.00M

----

Outros financiamentos

---1.96M

-6380.00%-324.00K

---1.29M

350.00%5.00K

--0.00

---5.00K

----

---2.00K

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

3564.87%13.04M

-622.83%-449.50K

7032.78%5.20M

2723.69%52.50K

--355.70K

-65.95%85.97K

--72.84K

---2.00K

--0.00

--252.51K

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

18848.31%1.55M

2020.43%3.46M

-13.75%29.23K

-5.89%19.91K

-79.44%8.17K

-13.14%163.08K

-93.95%33.89K

--21.15K

--39.76K

--187.75K

--560.38K

Variação do caixa

68489.60%8.05M

-1132.58%-1.91M

2554.03%3.43M

-26.81%9.32K

163.05%11.73K

-4.68%-154.91K

134.67%129.19K

--12.74K

---18.61K

---147.99K

---372.63K

Caixa final

48106.87%9.60M

18848.31%1.55M

2020.43%3.46M

-13.75%29.23K

-5.89%19.91K

-79.44%8.17K

-13.14%163.08K

--33.89K

--21.15K

--39.76K

--187.75K

Fluxo de caixa livre

---989.08K

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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