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Tao Synergies Ord Shs

TAOX

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5.220USD

-0.560-9.69%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

39.00MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Tao Synergies Ord Shs

5.220

-0.560-9.69%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Tao Synergies Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.68M

---2.45M

---1.19M

Lucro operacional contínuo

--4.25M

---7.68M

---3.92M

Ganho/perda operacional

--816.00

--802.00

--803.00

Itens não monetários

---7.13M

--1.36M

---249.15K

Capital de giro (var.)

---193.67K

--505.19K

--756.24K

-Antecipadas (var.)

--516.43K

---266.60K

--101.20K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.68M

---2.45M

---1.19M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--10.57M

--13.07M

Despesas de capital (CapEx)

----

--10.57M

--13.07M

Venda de ativos fixos

----

--10.57M

--13.07M

Outros investimentos

----

---750.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

---11.32M

---13.07M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---169.01K

--17.83M

--1.34M

Ações PN (líquido)

----

--9.94M

--0.00

Dividendos pagos

--169.01K

--56.93K

--0.00

Emissão de garantias

----

--7.94M

--1.53M

Outros financiamentos

--0.00

--9.88M

---190.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---169.01K

--17.83M

--1.34M

Caixa líquido

Caixa inicial

--5.50M

--1.45M

--14.37M

Variação do caixa

---1.85M

--4.05M

---12.92M

Caixa final

--3.65M

--5.50M

--1.45M

Fluxo de caixa livre

----

---13.03M

---14.26M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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