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Sui Group Holdings Ord Shs

SUIG

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1.600USD

-0.250-13.51%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

122.88MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Sui Group Holdings Ord Shs

1.600

-0.250-13.51%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Sui Group Holdings Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.80M

---6.45M

--2.12M

Lucro operacional contínuo

---70.95M

---221.81M

---44.27M

Imposto de renda diferido

--0.00

--18.69M

---18.05M

Itens não monetários

--48.00M

--2.74M

---1.01M

Capital de giro (var.)

--545.09K

---719.64K

---976.83K

-Recebíveis (var.)

---209.98K

---120.93K

---276.17K

-Antecipadas (var.)

--392.39K

---16.15K

---1.82M

-Outros ativos (CP) (var.)

--63.89K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--0.00

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.80M

---6.45M

--2.12M

Caixa (Investimentos)

Produtos de investimento

--900.00K

--54.87M

---250.23M

Outros investimentos

---16.03M

--52.87M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---15.13M

--54.87M

---250.23M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--0.00

---69.18M

--289.32M

Ações ON (líquido)

--0.00

---15.72M

--288.69M

Opções exercidas (funcionários)

----

--154.00

--628.75K

Outros financiamentos

--0.00

---53.46M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--0.00

---69.18M

--289.32M

Caixa líquido

Caixa inicial

--21.94M

--42.70M

--1.50M

Variação do caixa

---16.93M

---20.76M

--41.20M

Caixa final

--5.01M

--21.94M

--42.70M

Fluxo de caixa livre

----

---6.45M

--2.12M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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