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Fechamento 05/18, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

174.30MValor de mercado

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Streamex Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---10.18M

---3.02M

---5.02M

Lucro operacional contínuo

---46.69M

---424.01M

---15.58M

Ganho/perda operacional

--1.49M

--1.47M

--1.49M

Imposto de renda diferido

---565.00K

---489.00K

---765.00K

Itens não monetários

--15.15M

---5.89M

--44.00K

Capital de giro (var.)

---1.15M

---4.20M

---1.26M

-Recebíveis (var.)

--2.00K

---24.00K

---22.00K

-Antecipadas (var.)

---1.93M

--1.63M

---1.99M

-A pagar e acumuladas (var.)

--780.00K

---5.80M

--761.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---10.18M

---3.02M

---5.02M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--14.22M

----

Despesas de capital (CapEx)

--14.22M

----

Venda de ativos fixos

--14.22M

----

Transações de negócios

----

--1.00K

---1.00K

Produtos de investimento

---13.71M

---24.47M

---144.00K

Outros investimentos

--26.41M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---1.50M

---24.47M

---145.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---1.64M

--36.78M

--13.40M

Dívidas (líquido)

---39.05M

--36.78M

---176.00K

Ações ON (líquido)

--37.18M

--13.57M

Outros financiamentos

--225.00K

---13.57M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---1.64M

--36.78M

--13.40M

Caixa líquido

Caixa inicial

--20.32M

--11.04M

--2.82M

Variação do caixa

---13.46M

--9.27M

--8.22M

Variação cambial

---141.00K

---17.00K

---3.00K

Caixa final

--6.86M

--20.32M

--11.04M

Fluxo de caixa livre

---24.40M

---3.02M

---5.02M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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