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Sono Group NV Ord Shs

SSM

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3.895USD

+0.095+2.50%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

5.55MValor de mercado

1.66P/L TTM



Sono Group NV Ord Shs

3.895

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Sono Group NV Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.79M

---1.50M

Lucro operacional contínuo

---2.26M

---1.21M

Ganho/perda operacional

--0.00

--13.01K

Itens não monetários

--94.93K

---595.12K

Capital de giro (var.)

--375.39K

--257.66K

-Estoque (var.)

---14.67K

---12.15K

-Antecipadas (var.)

--412.50K

---54.65K

-A pagar e acumuladas (var.)

--245.08K

--106.71K

-Outros ativos (CP) (var.)

---36.24K

--12.15K

-Outros passivos (CP) (var.)

---27.61K

--867.53

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.79M

---1.50M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

---6.90K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

----

--0.00

Venda de ativos fixos

---6.90K

--0.00

Transações de negócios

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--6.90K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--2.59K

--2.75M

Dívidas (líquido)

--0.00

--2.68M

Ações ON (líquido)

----

--73.74K

Opções exercidas (funcionários)

--2.59K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--2.59K

--2.75M

Caixa líquido

Caixa inicial

--1.94M

--294.09K

Variação do caixa

---1.76M

--1.66M

Variação cambial

--14.67K

--408.61K

Caixa final

--177.77K

--1.95M

Fluxo de caixa livre

---1.79M

---1.50M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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