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Sono Group NV Ord Shs

SSM

6.780USD

-0.138-1.99%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

9.93MValor de mercado

6.85P/L TTM



Sono Group NV Ord Shs

6.780

-0.138-1.99%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Sono Group NV Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.50M

Lucro operacional contínuo

---1.21M

Ganho/perda operacional

--13.01K

Itens não monetários

---595.12K

Capital de giro (var.)

--257.66K

-Estoque (var.)

---12.15K

-Antecipadas (var.)

---54.65K

-A pagar e acumuladas (var.)

--106.71K

-Outros ativos (CP) (var.)

--12.15K

-Outros passivos (CP) (var.)

--867.53

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.50M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--0.00

Venda de ativos fixos

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--2.75M

Dívidas (líquido)

--2.68M

Ações ON (líquido)

--73.74K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--2.75M

Caixa líquido

Caixa inicial

--294.09K

Variação do caixa

--1.66M

Variação cambial

--408.61K

Caixa final

--1.95M

Fluxo de caixa livre

---1.50M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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