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Sono Group NV Ord Shs

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4.380USD

-0.030-0.72%

Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

6.42MValor de mercado

1.87P/L TTM

Sono Group NV Ord Shs

4.380

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Sono Group NV Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

Lucro operacional contínuo

-120.21%-2.02M

---3.05M

---1.21M

Ganho/perda operacional

-0.28%9.00K

--0.00

--13.01K

Itens não monetários

--289.00K

--128.04K

---595.12K

Capital de giro (var.)

99.22%-6.00K

--506.35K

--257.66K

-Estoque (var.)

----

---19.79K

---12.15K

-Antecipadas (var.)

-742.05%-95.00K

--556.40K

---54.65K

-A pagar e acumuladas (var.)

285.62%289.00K

--330.58K

--106.71K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

---48.89K

--12.15K

-Outros passivos (CP) (var.)

-1007.96%-200.00K

---37.25K

--867.53

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--0.00

---9.31K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

----

--0.00

Venda de ativos fixos

--0.00

---9.31K

--0.00

Transações de negócios

----

--0.00

----

Produtos de investimento

---5.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---5.00M

--9.31K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

Dívidas (líquido)

99.98%4.35M

--0.00

--2.68M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--73.74K

Opções exercidas (funcionários)

----

--3.49K

----

Emissão de garantias

--2.00M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

Caixa líquido

Caixa inicial

-84.09%243.00K

--2.64M

--294.09K

Variação do caixa

99.04%-6.00K

---2.38M

--1.66M

Variação cambial

100.00%0.00

--19.79K

--408.61K

Caixa final

-73.77%237.00K

--241.95K

--1.95M

Fluxo de caixa livre

---1.36M

---2.41M

---1.50M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.