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Strata Critical Medical Ord Shs Class A

SRTA

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5.220USD

-0.250-4.57%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

451.67MValor de mercado

9.12P/L TTM



Strata Critical Medical Ord Shs Class A

5.220

-0.250-4.57%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Strata Critical Medical Ord Shs Class A para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--3.88M

---8.31M

---37.30M

Lucro operacional contínuo

--2.15M

---8.83M

--57.42M

Ganho/perda operacional

--3.06M

--4.68M

--1.70M

Imposto de renda diferido

---77.00K

---126.00K

--554.00K

Itens não monetários

---3.69M

---779.00K

---51.37M

Capital de giro (var.)

---1.48M

---11.86M

--7.99M

-Recebíveis (var.)

--149.00K

---3.48M

---1.77M

-Antecipadas (var.)

--383.00K

---2.46M

--2.43M

-A pagar e acumuladas (var.)

---2.16M

---6.02M

--7.48M

-Outros ativos (CP) (var.)

--78.00K

--0.00

--592.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---3.00K

--101.00K

---709.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--3.88M

---8.31M

---37.30M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.48M

--2.00M

--3.19M

Despesas de capital (CapEx)

--5.48M

--2.00M

--3.19M

Venda de ativos fixos

--5.18M

--1.85M

--2.90M

Ativos intangíveis (líquido)

--302.00K

--157.00K

--297.00K

Transações de negócios

---290.00K

---2.93M

---66.42M

Produtos de investimento

--30.50M

--23.20M

--72.01M

Outros investimentos

----

---1.85M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--24.73M

--18.27M

--2.40M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---859.00K

---1.74M

---1.79M

Ações ON (líquido)

--52.00K

--54.00K

--65.00K

Outros financiamentos

---911.00K

---1.80M

---1.85M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---859.00K

---1.74M

---1.79M

Caixa líquido

Caixa inicial

--31.23M

--23.02M

--60.32M

Variação do caixa

--27.75M

--8.22M

---37.30M

Variação cambial

--0.00

---616.00K

Caixa final

--58.99M

--31.23M

--23.02M

Fluxo de caixa livre

---1.60M

---10.31M

---40.49M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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