Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Simon Property Group Inc
SPG186.320USD
+0.880+0.47%
Fechamento 11/28, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
60.83BValor de mercado
27.12P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Simon Property Group Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. A empresa apresenta bom desempenho em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos sólidos que sustentam a tendência. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Simon Property Group Inc
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
22
analistas
Comprar
Classificação Atual
194.800
Preço-Alvo
+4.55%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Simon Property Group Inc
Pontos fortesRisco
Simon Property Group, Inc. is a self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT). The Company owns, develops and manages premier shopping, dining, entertainment and mixed-use destinations, which consist primarily of malls, Premium Outlets, and The Mills. It owns or holds an interest in approximately 195 income-producing properties in the United States, which consists of 93 malls, 69 Premium Outlets, 14 Mills, six lifestyle centers, and 13 other retail properties in 37 states and Puerto Rico. It also holds an interest in 24 regional, super-regional, and outlet malls in the United States and Asia. In addition, it has redevelopment and expansion projects, including the addition of anchors, big box tenants and restaurants, underway at several properties in the North America, Europe and Asia. Internationally, the Company has ownership in 35 Premium Outlets and Designer Outlet properties primarily located in Asia, Europe, and Canada.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 111.73%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 111.73%.
Sobreavaliada
O PE mais recente da empresa é 24.67, em uma faixa percentil alta de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 297.85M ações, uma redução de 3.75% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por CI Select Canadian Equity Fund
O Super Investidor CI Select Canadian Equity Fund possui 5.73K ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação financeira atual da empresa é 8.87, o que está maior que à média do setor FIIs Residencial e Comercial, de 7.32. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 1.60B, representando uma variação positiva de 8.16% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 27.57% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
8.14
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
7.82
Eficiência operacional
9.84
Potencial de crescimento
9.91
Retornos dos acionistas
8.66
Valuation da empresa Simon Property Group Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de valuation atual da empresa é 5.53, o que é menor que a média de 7.44 do setor FIIs Residencial e Comercial. O P/L atual é 24.67, que está 17.53% abaixo da máxima recente de 28.99 e 37.81% acima da mínima recente de 15.34.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 18/197
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A previsão atual de ganhos da empresa é 7.36, o que é maior que a média do setor FIIs Residencial e Comercial de 7.11. O preço-alvo médio para Simon Property Group Inc é de 194.00, com máxima de 225.00 e mínima de 169.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
22
analistas
Comprar
Classificação Atual
194.800
Preço-Alvo
+4.55%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
67
Total
8
Média
10
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Simon Property Group Inc
SPG
22
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de momentum de preço atual é 9.42, que é maior que a média do setor FIIs Residencial e Comercial de 8.19. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 191.62 e o suporte em 176.61, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de FIIs Residencial e Comercial de 7.10. A participação institucional mais recente é de 91.23%, representando uma variação negativa de 4.90% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 46.31M ações, equivalentes a 14.19% do total em circulação, apresentando 2.15% de aumento na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Capital World Investors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Managed Account Advisors LLC
JP Morgan Asset Management
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de risco atual da empresa é 9.76, que é maior que a média do setor de FIIs Residencial e Comercial de 7.50. O beta da ação é 1.39. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
1.39
VaR
+2.67%
Máxima queda de 240 dias
+25.25%
Volatilidade de 240 dias
+26.70%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+3.35%
120 dias
+3.35%
5 anos
+9.13%
Pior retorno diário
60 dias
-3.27%
120 dias
-3.27%
5 anos
-10.11%
Índice de Sharpe
60 dias
+0.91
120 dias
+1.73
5 anos
+0.74
Risco
Máxima queda
240 dias
+25.25%
3 anos
+25.25%
5 anos
+48.76%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.20
3 anos
+0.65
5 anos
+0.29
Assimetria
240 dias
-0.62
3 anos
-0.28
5 anos
-0.13
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+26.70%
5 anos
+28.24%
Indicador ATR
240 dias
+1.94%
5 anos
+1.77%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+311.90%
240 dias
+311.90%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+13.95%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+11.95%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.46%
120 dias
+0.52%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+3.44%
60 dias
-2.06%
120 dias
+11.46%
Concorrentes
FIIs Residencial e Comercial
Simon Property Group Inc
SPG
8.38 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
COPT Defense Properties
CDP
8.81 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.72 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
8.63 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Simon Property Group Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Simon Property Group Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Simon Property Group Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da Simon Property Group Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da Simon Property Group Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Simon Property Group Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Simon Property Group Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Simon Property Group Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da Simon Property Group Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Simon Property Group Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Simon Property Group Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Simon Property Group Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Simon Property Group Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Simon Property Group Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Simon Property Group Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da Simon Property Group Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Simon Property Group Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Simon Property Group Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Simon Property Group Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da Simon Property Group Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Simon Property Group Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Simon Property Group Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Simon Property Group Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da Simon Property Group Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Simon Property Group Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Simon Property Group Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Simon Property Group Inc.
