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Safe Pro Group Inc

SPAI

4.150USD

+0.750+22.06%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

78.21MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Safe Pro Group Inc

4.150

+0.750+22.06%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Safe Pro Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

16.19%-1.60M

-70.89%-1.01M

-65.80%-941.75K

---1.03M

---1.91M

---591.46K

-9.71%-568.02K

---517.76K

Lucro operacional contínuo

-35.95%-5.01M

-57.59%-1.91M

-246.63%-3.97M

---1.38M

---3.69M

---1.21M

-136.83%-1.14M

---482.99K

Ganho/perda operacional

827.25%923.32K

76.26%109.94K

70.35%103.37K

--118.45K

--99.58K

--62.38K

2.36%60.68K

--59.28K

Itens não monetários

----

-648.07%-233.71K

535.45%233.71K

--241.30K

--128.58K

--42.64K

5169.20%36.78K

--698.00

Capital de giro (var.)

88.13%-100.70K

-92.05%5.44K

-34.13%250.56K

--89.49K

---848.34K

--68.44K

354.02%380.39K

---149.75K

-Recebíveis (var.)

98.98%-1.83K

-172.38%-22.77K

19.24%107.90K

--97.78K

---180.09K

--31.46K

143.99%90.49K

---205.71K

-Estoque (var.)

-1649.76%-187.26K

-80.48%7.43K

165.19%28.34K

--33.21K

---10.70K

--38.07K

-159.44%-43.48K

--73.15K

-Antecipadas (var.)

50.85%-109.94K

275.28%62.54K

142.75%69.73K

--104.51K

---223.68K

--16.66K

-580.54%-163.11K

--33.94K

-Outros passivos (CP) (var.)

487.45%27.61K

105.32%18.66K

-116.60%-57.03K

--13.48K

---7.13K

---350.77K

1636.92%343.52K

---22.35K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

16.19%-1.60M

-70.89%-1.01M

-65.80%-941.75K

---1.03M

---1.91M

---591.46K

-9.71%-568.02K

---517.76K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

166.72%7.70K

-54.13%102.52K

--123.36K

--209.99K

--2.89K

--223.51K

----

Despesas de capital (CapEx)

166.72%7.70K

-54.13%102.52K

--123.36K

--209.99K

--2.89K

--223.51K

----

Venda de ativos fixos

73.16%5.00K

-94.53%2.79K

--18.25K

--10.00K

--2.89K

--50.91K

----

Ativos intangíveis (líquido)

--2.70K

-42.22%99.73K

--105.11K

--199.99K

--0.00

--172.60K

----

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-166.72%-7.70K

54.13%-102.52K

---123.36K

---209.99K

---2.89K

---223.51K

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

105.64%8.36M

75.70%1.04M

-97.50%6.61K

--876.32K

--4.07M

--591.31K

165.38%264.25K

---404.20K

Dívidas (líquido)

100.00%0.00

----

--0.00

---110.00K

--110.00K

--275.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

61.92%6.77M

----

--0.00

--4.18M

--489.00K

----

Ações PN (líquido)

--0.00

--1.05M

----

Opções exercidas (funcionários)

--12.75K

----

Emissão de garantias

--1.51M

----

--878.71K

----

Outros financiamentos

3347.03%72.08K

-43.69%-11.05K

161.51%6.61K

---2.38K

---2.22K

---7.69K

97.34%-10.75K

---404.20K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

105.64%8.36M

75.70%1.04M

-97.50%6.61K

--876.32K

--4.07M

--591.31K

165.38%264.25K

---404.20K

Caixa líquido

Caixa inicial

376.21%837.90K

128.28%912.22K

180.18%1.97M

--2.33M

--175.95K

--399.61K

-59.86%703.37K

--1.75M

Variação do caixa

213.10%6.76M

66.77%-74.31K

-248.46%-1.06M

---364.00K

--2.16M

---223.65K

67.05%-303.76K

---921.96K

Caixa final

225.39%7.60M

376.21%837.90K

128.28%912.22K

--1.97M

--2.33M

--175.95K

-51.87%399.61K

--830.31K

Fluxo de caixa livre

15.91%-1.60M

-36.60%-1.11M

---1.07M

---1.24M

---1.91M

---814.97K

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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