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Solventum Corp

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74.120USD

+0.740+1.01%

Fechamento 05/11, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

12.86BValor de mercado

9.01P/L TTM

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Solventum Corp

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Discussões

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Solventum Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-751.72%-189.00M

-56.62%95.00M

-55.03%76.00M

-52.39%169.00M

-93.44%29.00M

-59.96%219.00M

-65.72%169.00M

--355.00M

-13.16%442.00M

22.65%547.00M

-0.60%493.00M

--509.00M

--446.00M

--496.00M

Lucro operacional contínuo

-90.51%13.00M

103.23%63.00M

937.70%1.27B

1.12%90.00M

-42.19%137.00M

-88.60%31.00M

-73.48%122.00M

--89.00M

-19.11%237.00M

-11.40%272.00M

37.31%460.00M

--293.00M

--307.00M

--335.00M

Ganho/perda operacional

4.65%135.00M

-22.00%117.00M

-9.02%121.00M

-8.27%122.00M

-7.19%129.00M

7.91%150.00M

-7.64%133.00M

--133.00M

-4.14%139.00M

-7.95%139.00M

1.41%144.00M

--145.00M

--151.00M

--142.00M

Imposto de renda diferido

71.53%-41.00M

-17.74%-73.00M

451.35%130.00M

-6.45%-33.00M

-476.00%-144.00M

-44.19%-62.00M

-23.33%-37.00M

---31.00M

26.47%-25.00M

23.21%-43.00M

-15.38%-30.00M

---34.00M

---56.00M

---26.00M

Itens não monetários

-13.33%13.00M

-400.00%-12.00M

-727.27%-69.00M

70.00%17.00M

66.67%15.00M

-60.00%4.00M

10.00%11.00M

--10.00M

-10.00%9.00M

-33.33%10.00M

-37.50%10.00M

--10.00M

--15.00M

--16.00M

Capital de giro (var.)

-129.30%-360.00M

-108.45%-6.00M

220.69%105.00M

-162.24%-61.00M

-301.28%-157.00M

-56.17%71.00M

-112.20%-87.00M

--98.00M

1.30%78.00M

548.00%162.00M

-286.36%-41.00M

--77.00M

--25.00M

--22.00M

-Recebíveis (var.)

-154.55%-6.00M

-91.94%5.00M

546.15%84.00M

-117.89%-22.00M

-85.90%11.00M

159.05%62.00M

116.67%13.00M

--123.00M

143.75%78.00M

-303.85%-105.00M

-88.46%6.00M

--32.00M

---26.00M

--52.00M

-Estoque (var.)

0.00%-32.00M

84.85%-5.00M

-35.71%-57.00M

-800.00%-45.00M

38.46%-32.00M

-210.00%-33.00M

-2000.00%-42.00M

---5.00M

-766.67%-52.00M

-47.37%30.00M

93.10%-2.00M

---6.00M

--57.00M

---29.00M

-Outros passivos (CP) (var.)

----

3320.00%171.00M

-2266.67%-71.00M

----

--5.00M

---3.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-751.72%-189.00M

-56.62%95.00M

-55.03%76.00M

-52.39%169.00M

-93.44%29.00M

-59.96%219.00M

-65.72%169.00M

--355.00M

-13.16%442.00M

22.65%547.00M

-0.60%493.00M

--509.00M

--446.00M

--496.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-22.94%84.00M

-50.39%63.00M

4.30%97.00M

89.66%110.00M

6.86%109.00M

44.32%127.00M

40.91%93.00M

--58.00M

56.92%102.00M

7.32%88.00M

15.79%66.00M

--65.00M

--82.00M

--57.00M

Despesas de capital (CapEx)

-22.94%84.00M

-50.39%63.00M

4.30%97.00M

89.66%110.00M

6.86%109.00M

44.32%127.00M

40.91%93.00M

--58.00M

56.92%102.00M

7.32%88.00M

15.79%66.00M

--65.00M

--82.00M

--57.00M

Venda de ativos fixos

-22.94%84.00M

-50.39%63.00M

4.30%97.00M

89.66%110.00M

6.86%109.00M

44.32%127.00M

40.91%93.00M

--58.00M

56.92%102.00M

7.32%88.00M

15.79%66.00M

--65.00M

--82.00M

--57.00M

Transações de negócios

----

---696.00M

----

Produtos de investimento

----

--20.00M

--3.87B

----

--0.00

----

--0.00

--60.00M

----

Outros investimentos

240.00%7.00M

---6.00M

---7.00M

--0.00

---5.00M

----

--0.00

----

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

32.46%-77.00M

-486.61%-745.00M

4149.46%3.77B

-89.66%-110.00M

-11.76%-114.00M

-44.32%-127.00M

-1450.00%-93.00M

---58.00M

-56.92%-102.00M

-7.32%-88.00M

89.47%-6.00M

---65.00M

---82.00M

---57.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

64.03%-50.00M

-10.58%-115.00M

-1233.17%-2.69B

72.22%-110.00M

-130.09%-139.00M

66.01%-104.00M

58.35%-202.00M

---396.00M

200.00%462.00M

14.04%-306.00M

-6.59%-485.00M

---462.00M

---356.00M

---455.00M

Dívidas (líquido)

146.00%46.00M

0.00%-100.00M

-1285.00%-2.77B

---100.00M

-101.20%-100.00M

---100.00M

---200.00M

--0.00

--8.30B

----

--0.00

----

Ações ON (líquido)

---67.00M

----

Outros financiamentos

25.64%-29.00M

-275.00%-15.00M

3950.00%77.00M

97.47%-10.00M

99.50%-39.00M

98.69%-4.00M

99.59%-2.00M

---396.00M

-1597.19%-7.84B

14.04%-306.00M

-6.59%-485.00M

---462.00M

---356.00M

---455.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

64.03%-50.00M

-10.58%-115.00M

-1233.17%-2.69B

72.22%-110.00M

-130.09%-139.00M

66.01%-104.00M

58.35%-202.00M

---396.00M

200.00%462.00M

14.04%-306.00M

-6.59%-485.00M

---462.00M

---356.00M

---455.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

15.22%878.00M

112.69%1.64B

-45.15%492.00M

-46.39%534.00M

292.78%762.00M

1738.10%772.00M

2200.00%897.00M

--996.00M

218.03%194.00M

-22.22%42.00M

-41.79%39.00M

--61.00M

--54.00M

--67.00M

Variação do caixa

-39.47%-318.00M

-7540.00%-764.00M

1020.00%1.15B

57.58%-42.00M

-128.43%-228.00M

-106.58%-10.00M

-4266.67%-125.00M

---99.00M

4555.56%802.00M

2071.43%152.00M

123.08%3.00M

---18.00M

--7.00M

---13.00M

Variação cambial

-300.00%-2.00M

-50.00%1.00M

-200.00%-1.00M

--6.00M

--1.00M

300.00%2.00M

0.00%1.00M

--0.00

0.00%-1.00M

-66.67%1.00M

--0.00

---1.00M

--3.00M

Caixa final

5.06%561.00M

15.22%878.00M

112.69%1.64B

-45.15%492.00M

-46.39%534.00M

292.78%762.00M

1738.10%772.00M

--897.00M

2216.28%996.00M

218.03%194.00M

-22.22%42.00M

--43.00M

--61.00M

--54.00M

Fluxo de caixa livre

-241.25%-273.00M

-65.22%32.00M

-127.63%-21.00M

-80.13%59.00M

-123.53%-80.00M

-79.96%92.00M

-82.20%76.00M

--297.00M

-23.42%340.00M

26.10%459.00M

-2.73%427.00M

--444.00M

--364.00M

--439.00M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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