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SOHON

16.180USD

-0.010-0.06%

Fechamento 02/06, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

PerdaP/L TTM

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SOHON

16.180

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Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da SOHON para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---373.92K

--1.95M

Lucro operacional contínuo

---5.56M

--1.56M

Ganho/perda operacional

--4.89M

--5.02M

Itens não monetários

--483.76K

--391.22K

Capital de giro (var.)

---187.18K

---5.03M

-Recebíveis (var.)

---678.35K

--663.00K

-Antecipadas (var.)

--814.21K

---923.71K

-A pagar e acumuladas (var.)

---1.21M

---3.98M

-Outros passivos (CP) (var.)

--886.12K

---788.43K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---373.92K

--1.95M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--2.56M

--4.68M

Despesas de capital (CapEx)

--2.56M

--4.68M

Venda de ativos fixos

--2.56M

--4.68M

Outros investimentos

---146.54K

--264.06K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---2.71M

---4.41M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--6.17M

---3.81M

Dívidas (líquido)

--6.84M

---1.79M

Dividendos pagos

--0.00

--1.99M

Outros financiamentos

---667.60K

---25.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--6.17M

---3.81M

Caixa líquido

Caixa inicial

--26.53M

--32.81M

Variação do caixa

--3.09M

---6.28M

Caixa final

--29.62M

--26.53M

Fluxo de caixa livre

---2.94M

---2.73M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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