Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Compra forte. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta fundamentos sólidos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
A pontuação financeira atual da empresa é 5.80, o que está menor que à média do setor Banco de Investimento e Serviços Financeiros, de 7.33. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 36.89B, representando uma variação positiva de 66.88% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 35.94% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A pontuação de valuation atual da empresa é 4.40, o que é maior que a média de 4.39 do setor Banco de Investimento e Serviços Financeiros. O P/L atual é 14.36, que está -48.95% abaixo da máxima recente de 7.33 e 60.15% acima da mínima recente de 5.72.
A previsão atual de ganhos da empresa é 10.00, o que é maior que a média do setor Banco de Investimento e Serviços Financeiros de 7.34. O preço-alvo médio para StoneX Group Inc é de 115.00, com máxima de 115.00 e mínima de 115.00.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
A pontuação de momentum de preço atual é 9.75, que é maior que a média do setor Banco de Investimento e Serviços Financeiros de 8.78. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 107.27 e o suporte em 86.47, favorecendo operações de swing trade em faixa.
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Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 7.00, que é maior que a média do setor de Banco de Investimento e Serviços Financeiros de 6.35. A participação institucional mais recente é de 85.51%, representando uma variação negativa de 8.79% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 2.98M ações, equivalentes a 5.72% do total em circulação, apresentando 3.51% de redução na posição.
O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Banco de Investimento e Serviços Financeiros. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação de risco atual da empresa é 6.21, que é maior que a média do setor de Banco de Investimento e Serviços Financeiros de 5.16. O beta da ação é 0.56. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
