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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-95.21%-4.99M
52.90%-1.99M
30.05%-4.32M
-82.71%-5.31M
25.92%-2.55M
-66.91%-4.21M
-50.09%-6.18M
29.33%-2.91M
2.14%-3.45M
11.24%-2.53M
-22.64%-4.12M
-129.09%-4.11M
-242.70%-3.52M
---2.84M
-339.54%-3.36M
-111.56%-1.79M
-47.55%-1.03M
---764.10K
---848.29K
---696.83K
Lucro operacional contínuo
11.66%-7.62M
-18.28%-8.83M
6.45%-9.05M
18.77%-10.01M
-20.01%-8.62M
39.12%-7.46M
-21.40%-9.68M
-152.82%-12.32M
-26.95%-7.18M
-163.86%-12.26M
32.79%-7.97M
-134.09%-4.87M
-262.02%-5.66M
---4.65M
-1101.53%-11.86M
45.72%-2.08M
21.47%-1.56M
---986.94K
---3.84M
---1.99M
Ganho/perda operacional
-29.24%1.31M
-4.96%1.27M
-4.97%1.01M
19.59%941.05K
72.91%1.85M
150.54%1.34M
113.23%1.06M
14.29%786.92K
622.50%1.07M
2029.94%534.36K
2171.11%497.37K
3184.52%688.53K
594.68%147.71K
--25.09K
5.43%21.90K
-42.63%20.96K
-8.57%21.26K
--20.77K
--36.54K
--23.26K
Itens não monetários
51.91%501.71K
8.16%336.95K
6.20%220.05K
-106.44%-35.81K
-77.28%330.27K
468.04%311.53K
-46.63%207.21K
47.17%555.94K
--1.45M
---84.65K
317.82%388.27K
37774900.00%377.75K
100.00%0.00
--0.00
---178.25K
100.00%-1.00
-101.00%-10.00K
--0.00
---257.47K
--1000.00K
Capital de giro (var.)
-375.27%-2.55M
237.54%1.62M
142.89%458.43K
-120.15%-645.69K
173.82%927.02K
-173.23%-1.18M
-55227.23%-1.07M
1142.82%3.20M
-61.90%-1.26M
347.29%1.61M
101.74%1.94K
16.59%-307.22K
-2491.76%-775.67K
---650.48K
-863.37%-111.67K
-115.17%-368.31K
-88.01%32.43K
--14.63K
---171.18K
--270.48K
-Recebíveis (var.)
-971.61%-824.77K
-47.28%480.67K
27.61%-396.01K
245.66%510.37K
117.10%94.63K
2148.27%911.69K
---547.03K
---350.39K
---553.38K
--40.55K
----
----
----
----
----
-95.53%1.76K
102.62%735.00
----
--39.41K
---28.05K
-Estoque (var.)
-92.83%-612.32K
230.03%575.85K
129.84%105.05K
-61.58%752.77K
43.43%-317.54K
52.65%-442.85K
-96.88%-351.99K
530.56%1.96M
-160.74%-561.33K
-179.57%-935.28K
---178.78K
---455.06K
---215.28K
---334.54K
----
--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
-Antecipadas (var.)
-30.71%189.88K
115.85%108.49K
-889.74%-723.72K
-4.11%-309.58K
174.04%274.04K
-238.33%-684.56K
301.40%91.64K
-156.66%-297.35K
-300.90%-370.13K
19.03%494.86K
96.74%-45.50K
5885.72%524.76K
547.96%184.24K
--415.76K
-670.08%-1.40M
-185.84%-9.07K
-23.71%28.43K
---181.20K
--10.57K
--37.27K
-A pagar e acumuladas (var.)
-167.94%-988.02K
1426.65%723.89K
439.52%1.64M
-158.84%-871.80K
2630.61%1.45M
-97.94%47.42K
-23.69%303.87K
6277.93%1.48M
114.32%53.26K
832.10%2.30M
-74.86%398.18K
--23.23K
---371.99K
---314.46K
393.63%1.58M
----
----
--320.83K
----
----
-Outros ativos (CP) (var.)
----
----
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----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
---18.77K
---44.12K
---117.23K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--54.11K
--4.08K
-Outros passivos (CP) (var.)
146.67%269.99K
130.47%307.68K
70.58%-166.32K
-277.21%-727.45K
-429.08%-578.46K
-243.81%-1.01M
-228.79%-565.40K
207.63%410.49K
153.51%175.78K
2.11%-293.67K
42.68%-171.96K
-205.10%-381.37K
-162.82%-328.52K
---300.00K
-140.00%-300.00K
-0.36%-125.00K
---125.00K
---125.00K
---124.56K
--0.00
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-95.21%-4.99M
52.90%-1.99M
30.05%-4.32M
-82.71%-5.31M
25.92%-2.55M
-66.91%-4.21M
-50.09%-6.18M
29.33%-2.91M
2.14%-3.45M
11.24%-2.53M
-22.64%-4.12M
-129.09%-4.11M
-242.70%-3.52M
---2.84M
-339.54%-3.36M
-111.56%-1.79M
-47.55%-1.03M
---764.10K
---848.29K
---696.83K
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-67.02%84.68K
60.44%362.00K
670.53%413.37K
442.27%445.41K
114.05%256.74K
766.26%225.63K
58.41%53.65K
-157.90%-130.14K
138.95%119.94K
-132.02%-33.87K
-85.86%33.87K
701.75%224.76K
-21.91%50.20K
--105.78K
338.59%239.58K
-36.39%28.03K
383.51%64.28K
--54.63K
--44.07K
--13.29K
Despesas de capital (CapEx)
-67.02%84.68K
60.44%362.00K
670.53%413.37K
--445.41K
114.05%256.74K
--225.63K
58.41%53.65K
----
117.93%119.94K
----
-85.86%33.87K
701.75%224.76K
-14.38%55.04K
--105.78K
338.59%239.58K
-36.39%28.03K
383.51%64.28K
--54.63K
--44.07K
--13.29K
Venda de ativos fixos
----
----
670.53%413.37K
442.27%445.41K
114.05%256.74K
73835.29%225.63K
17431.70%53.65K
-337.55%-130.14K
2577.63%119.94K
-100.43%-306.00
-99.84%306.00
--54.78K
---4.84K
--71.71K
--191.03K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--12.03K
--0.00
Ativos intangíveis (líquido)
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-198.52%-33.56K
-30.87%33.56K
506.34%169.98K
-14.38%55.04K
--34.06K
-11.13%48.54K
-12.52%28.03K
383.51%64.28K
--54.63K
--32.05K
--13.29K
Transações de negócios
----
----
----
---750.00K
----
----
----
--0.00
--0.00
---4.21M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Produtos de investimento
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
--136.03K
---136.03K
--5.51K
---7.44M
----
----
----
----
----
----
----
Outros investimentos
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--7.44M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
67.02%-84.68K
-60.44%-362.00K
-670.53%-413.37K
-1018.59%-1.20M
-114.05%-256.74K
-106.64%-225.63K
68.42%-53.65K
159.36%130.14K
98.40%-119.94K
3314.09%3.40M
29.08%-169.90K
-682.08%-219.25K
-11554.60%-7.49M
---105.78K
-338.59%-239.58K
36.39%-28.03K
-383.51%-64.28K
---54.63K
---44.07K
---13.29K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
-392.99%-756.69K
2179.18%5.75M
-57.14%1.54M
189.40%8.96M
-86.98%258.27K
-96.54%252.34K
-65.26%3.60M
1290.29%3.09M
2135.08%1.98M
11102.75%7.30M
-50.10%10.35M
-97.78%222.59K
-158.21%-97.47K
--65.16K
2082.81%20.74M
246.22%10.01M
-47.25%167.45K
--950.15K
--2.89M
--317.45K
Dívidas (líquido)
73.45%-544.03K
-6.08%-447.88K
-101.87%-121.91K
-87.43%256.06K
-271.01%-2.05M
-187.19%-422.19K
-100.58%-60.39K
936.19%2.04M
696.64%1.20M
-17719.03%-147.01K
1233605.01%10.35M
29.17%-243.53K
---200.84K
---825.00
-100.37%-839.00
-138.20%-343.84K
-100.00%0.00
--228.24K
--900.00K
--350.00K
Ações ON (líquido)
-99.87%10.00
470.08%4.35M
-87.43%459.63K
-100.00%1.00
-99.16%7.50K
-90.25%762.97K
--3.66M
--1.10M
--897.42K
--7.83M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
2961.78%23.10M
1025993100.00%10.26M
--200.00K
--754.46K
--1.00
--0.00
Ações PN (líquido)
-100.00%0.00
--2.85M
--1.00M
--8.70M
--2.30M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Dividendos pagos
--212.67K
--271.84K
--212.67K
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-82.54%5.55K
-85.78%4.63K
--6.64K
-34.78%21.23K
-2.30%31.80K
0.00%32.55K
--32.55K
--32.55K
--32.55K
Opções exercidas (funcionários)
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
262.83%471.68K
--100.00K
--80.63K
--210.00K
--130.00K
----
--0.00
----
----
Emissão de garantias
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.02M
----
Outros financiamentos
---10.00
-723.72%-728.38K
--415.79K
100.00%0.00
100.00%0.00
76.72%-88.43K
----
---39.06K
-1502.00%-112.16K
-4647.15%-379.77K
100.00%0.00
--0.00
--8.00K
---8.00K
---2.55M
----
----
--0.00
----
----
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
-392.99%-756.69K
2179.18%5.75M
-57.14%1.54M
189.40%8.96M
-86.98%258.27K
-96.54%252.34K
-65.26%3.60M
1290.29%3.09M
2135.08%1.98M
11102.75%7.30M
-50.10%10.35M
-97.78%222.59K
-158.21%-97.47K
--65.16K
2082.81%20.74M
246.22%10.01M
-47.25%167.45K
--950.15K
--2.89M
--317.45K
Caixa líquido
Caixa inicial
0.68%15.71M
-37.83%12.30M
-30.89%15.50M
-40.99%13.05M
-34.16%15.60M
27.49%19.79M
137.07%22.43M
62.94%22.11M
-4.00%23.70M
-43.70%15.52M
-9.25%9.46M
507.24%13.57M
681.17%24.68M
--27.57M
351.57%10.43M
623.70%2.23M
350.44%3.16M
--2.31M
--308.78K
--701.46K
Variação do caixa
-128.28%-5.83M
181.29%3.40M
-21.08%-3.20M
668.24%2.45M
-61.10%-2.55M
-151.24%-4.19M
-143.57%-2.64M
107.77%319.13K
85.74%-1.58M
383.28%8.17M
-64.65%6.06M
-150.15%-4.11M
-1101.35%-11.11M
---2.89M
12942.88%17.14M
309.56%8.19M
-135.57%-925.04K
--131.43K
--2.00M
---392.68K
Caixa final
-24.29%9.88M
0.68%15.71M
-37.83%12.30M
-30.89%15.50M
-40.99%13.05M
-34.16%15.60M
27.50%19.79M
137.07%22.43M
62.94%22.11M
-4.01%23.70M
-43.70%15.52M
-9.25%9.46M
507.24%13.57M
--24.69M
1029.70%27.57M
351.57%10.43M
623.70%2.23M
--2.44M
--2.31M
--308.78K
Fluxo de caixa livre
-80.39%-5.07M
47.14%-2.35M
24.02%-4.74M
-98.04%-5.75M
21.22%-2.81M
-75.85%-4.44M
-50.16%-6.24M
32.99%-2.91M
0.29%-3.57M
14.42%-2.53M
-15.42%-4.15M
-137.90%-4.34M
-227.58%-3.58M
---2.95M
-339.47%-3.60M
-104.26%-1.82M
-53.84%-1.09M
---818.72K
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.
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