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SION

42.420USD

+0.050+0.12%

Fechamento 12/22, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.89BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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SION

42.420

+0.050+0.12%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da SION para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q1

FY2023Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---15.23M

---18.15M

-23.63%-16.29M

-58.09%-11.78M

---13.18M

---7.45M

Lucro operacional contínuo

---20.28M

---18.07M

-39.12%-16.48M

-33.45%-15.85M

---11.85M

---11.88M

Ganho/perda operacional

--189.00K

--147.00K

-4.22%159.00K

3.73%167.00K

--166.00K

--161.00K

Itens não monetários

---346.00K

---676.00K

-154.07%-206.00K

-152.45%-300.00K

--381.00K

--572.00K

Capital de giro (var.)

--1.90M

---2.40M

26.53%-1.85M

0.55%3.14M

---2.52M

--3.12M

-Antecipadas (var.)

--177.00K

---161.00K

55.03%-559.00K

-227.29%-583.00K

---1.24M

--458.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--0.00

-100.00%0.00

---9.00K

--15.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---15.23M

---18.15M

-23.63%-16.29M

-58.09%-11.78M

---13.18M

---7.45M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--87.00K

--0.00

--86.00K

-77.87%27.00K

--0.00

--122.00K

Despesas de capital (CapEx)

--87.00K

--0.00

--86.00K

-77.87%27.00K

--0.00

--122.00K

Venda de ativos fixos

--87.00K

--0.00

--86.00K

-77.87%27.00K

--0.00

--122.00K

Produtos de investimento

--23.19M

---23.25M

-13.86%-141.11M

110.41%15.26M

---123.93M

--7.25M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--23.10M

---23.25M

-13.93%-141.19M

113.64%15.23M

---123.93M

--7.13M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.97M

---312.00K

11.61%202.39M

---1.41M

--181.33M

--0.00

Ações ON (líquido)

--0.00

---318.00K

--202.39M

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--181.33M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--1.97M

--6.00K

-100.00%0.00

--25.00K

--5.00K

--0.00

Outros financiamentos

--0.00

----

---1.43M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.97M

---312.00K

11.61%202.39M

---1.41M

--181.33M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

--41.95M

--83.66M

-1.86%38.75M

-7.78%36.71M

--39.48M

--39.81M

Variação do caixa

--9.85M

---41.71M

1.53%44.91M

729.32%2.04M

--44.23M

---324.00K

Caixa final

--51.79M

--41.95M

-0.07%83.66M

-1.86%38.75M

--83.71M

--39.48M

Fluxo de caixa livre

---15.32M

---18.15M

-24.28%-16.37M

-55.90%-11.81M

---13.18M

---7.57M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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