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SHIM

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Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

183.29MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Shimmick Corp

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Shimmick Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

80.27%-7.53M

-98.62%618.00K

-287.49%-23.75M

91.33%-3.80M

-9.13%-38.18M

292.61%44.92M

408.60%12.66M

-27.05%-43.86M

-33.80%-34.99M

---23.32M

---4.10M

---34.52M

---26.15M

Lucro operacional contínuo

54.70%-4.43M

92.48%-2.89M

-181.25%-4.40M

83.72%-8.37M

70.69%-9.77M

-120.12%-38.46M

-104.49%-1.56M

-398.39%-51.39M

-257.16%-33.33M

---17.47M

--34.83M

---10.31M

---9.33M

Ganho/perda operacional

-17.46%2.86M

-9.41%3.16M

-77.43%3.13M

-14.25%3.25M

-21.54%3.46M

-11.41%3.49M

199.22%13.88M

-13.57%3.79M

5.88%4.41M

--3.94M

--4.64M

--4.38M

--4.17M

Itens não monetários

595.76%1.17M

4.93%2.06M

164.98%1.10M

-43.20%681.00K

-184.59%-236.00K

1344.30%1.97M

-70.04%414.00K

177.81%1.20M

3.33%279.00K

---158.00K

--1.38M

---1.54M

--270.00K

Capital de giro (var.)

79.60%-6.89M

-106.10%-4.35M

-258.18%-25.46M

-182.48%-2.74M

-357.13%-33.77M

831.46%71.22M

215.59%16.10M

112.91%3.32M

71.81%-7.39M

---9.74M

---13.93M

---25.72M

---26.21M

-Recebíveis (var.)

154.86%10.35M

-103.52%-4.12M

-70.76%-26.31M

24.38%21.95M

-372.05%-18.87M

677.30%117.08M

-104.76%-15.41M

4243.66%17.65M

74.07%-4.00M

--15.06M

---7.53M

---426.00K

---15.41M

-Antecipadas (var.)

----

---1.96M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--2.00M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-1.40%-18.02M

30.73%6.40M

53.87%-6.55M

-2009.10%-30.85M

-218.46%-17.77M

179.72%4.90M

-10.48%-14.19M

107.81%1.62M

-13.72%-5.58M

---6.14M

---12.85M

---20.69M

---4.91M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

80.27%-7.53M

-98.62%618.00K

-287.49%-23.75M

91.33%-3.80M

-9.13%-38.18M

292.61%44.92M

408.60%12.66M

-27.05%-43.86M

-33.80%-34.99M

---23.32M

---4.10M

---34.52M

---26.15M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

36.76%599.00K

45.11%505.00K

101.21%220.00K

104.27%336.00K

-90.09%438.00K

486.67%348.00K

33.01%-18.20M

-108.90%-7.86M

111.23%4.42M

---90.00K

---27.17M

---3.76M

--2.09M

Despesas de capital (CapEx)

9.91%599.00K

-0.97%509.00K

109.88%4.97M

-88.34%347.00K

-88.20%545.00K

-43.02%514.00K

-19.18%2.37M

302.03%2.98M

87.04%4.62M

--902.00K

--2.93M

--740.00K

--2.47M

Venda de ativos fixos

36.76%599.00K

45.11%505.00K

101.21%220.00K

104.27%336.00K

-90.09%438.00K

486.67%348.00K

33.01%-18.20M

-108.90%-7.86M

111.23%4.42M

---90.00K

---27.17M

---3.76M

--2.09M

Transações de negócios

----

--0.00

---20.00M

--20.00M

----

Outros investimentos

----

93.70%-189.00K

--0.00

100.00%0.00

14.29%-3.00M

100.00%0.00

95.92%-480.00K

-92.26%-2.98M

---3.50M

---10.65M

---11.76M

---1.55M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

75.60%-817.00K

-100.60%-110.00K

-66.29%2.49M

94.08%-438.00K

-137.63%-3.35M

3537.75%18.41M

-49.96%7.38M

-251.09%-7.40M

--8.90M

--506.00K

--14.76M

---2.11M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

----

109.68%3.13M

173.47%20.11M

-84.25%4.90M

226.09%21.91M

-313.12%-32.35M

-850.26%-27.38M

392.81%31.12M

-70.45%6.72M

--15.18M

--3.65M

--6.31M

--22.73M

Dívidas (líquido)

----

117.34%5.69M

174.69%20.27M

-85.45%5.48M

1139.51%22.75M

-744.93%-32.80M

-843.88%-27.14M

424.05%37.69M

-91.95%1.83M

---3.88M

--3.65M

--7.19M

--22.81M

Ações ON (líquido)

----

--25.02M

----

Outros financiamentos

88.90%-93.00K

-672.87%-2.56M

31.33%-160.00K

91.13%-583.00K

-117.16%-838.00K

107.48%446.00K

---233.00K

-648.75%-6.57M

6441.56%4.88M

---5.96M

--0.00

---878.00K

---77.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

----

109.68%3.13M

173.47%20.11M

-84.25%4.90M

226.09%21.91M

-313.12%-32.35M

-850.26%-27.38M

392.81%31.12M

-70.45%6.72M

--15.18M

--3.65M

--6.31M

--22.73M

Caixa líquido

Caixa inicial

-38.93%21.86M

-28.78%18.93M

-0.92%22.67M

-32.43%19.08M

-43.99%35.80M

-57.92%26.57M

-63.78%22.88M

-63.11%28.24M

-22.14%63.91M

--63.16M

--76.56M

--82.08M

Variação do caixa

68.59%-5.25M

-68.18%2.93M

-201.27%-3.74M

166.91%3.59M

53.14%-16.71M

1123.08%9.22M

7145.10%3.69M

60.15%-5.36M

-545.40%-35.67M

--754.00K

--51.00K

---13.45M

---5.53M

Caixa final

-12.95%16.61M

-38.93%21.86M

-28.78%18.93M

-0.92%22.67M

-32.43%19.08M

-43.99%35.80M

-57.96%26.57M

-63.75%22.88M

-63.11%28.24M

--63.91M

--63.21M

--63.10M

--76.56M

Fluxo de caixa livre

79.00%-8.13M

-99.75%109.00K

-378.87%-28.71M

91.14%-4.15M

2.22%-38.73M

283.32%44.41M

246.39%10.30M

-32.82%-46.84M

-38.39%-39.61M

---24.23M

---7.03M

---35.26M

---28.62M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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