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Septerna Inc

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26.950USD

-1.370-4.84%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.21BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Septerna Inc

26.950

-1.370-4.84%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Septerna Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-9.81%-25.63M

28.49%-14.99M

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

Lucro operacional contínuo

59.78%-8.64M

48.05%-10.74M

139.82%8.17M

---24.84M

-51.60%-21.48M

-159.23%-20.67M

---20.52M

---14.17M

--34.89M

Ganho/perda operacional

6.05%421.00K

3.35%401.00K

10.16%401.00K

--405.00K

25.63%397.00K

59.67%388.00K

--364.00K

--316.00K

--243.00K

Imposto de renda diferido

----

-131.16%-153.00K

---136.00K

---93.00K

--491.00K

Itens não monetários

59.57%-186.00K

1.55%-318.00K

31694.59%182.18M

---444.00K

-350.00%-460.00K

-212.54%-323.00K

--573.00K

--184.00K

--287.00K

Capital de giro (var.)

-607.43%-23.25M

-376.74%-6.99M

-638.52%-11.98M

--2.78M

6.89%-3.29M

-163.52%-1.47M

--2.23M

---3.53M

--2.31M

-Recebíveis (var.)

-515.19%-486.00K

-4377.50%-1.71M

-84840.00%-8.49M

--99.00K

67.08%-79.00K

133.90%40.00K

---10.00K

---240.00K

---118.00K

-Antecipadas (var.)

39.75%-294.00K

72.93%-825.00K

-159.75%-1.25M

---1.22M

64.14%-488.00K

-2888.24%-3.05M

---482.00K

---1.36M

---102.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

577.78%43.00K

-10633.33%-316.00K

-10.81%-205.00K

---24.00K

62.50%-9.00K

-99.21%3.00K

---185.00K

---24.00K

--380.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---16.14M

---14.06M

--182.25M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-9.81%-25.63M

28.49%-14.99M

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

117.80%832.00K

-89.38%65.00K

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

Despesas de capital (CapEx)

117.80%832.00K

-89.38%65.00K

-97.75%13.00K

--58.00K

-50.00%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

--764.00K

--1.24M

Venda de ativos fixos

117.80%832.00K

-89.38%65.00K

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

Produtos de investimento

-411.69%-22.98M

-39.67%-185.24M

-110.10%-50.88M

---728.00K

63.46%-4.49M

---132.63M

---24.22M

---12.29M

----

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-388.65%-23.82M

-39.07%-185.30M

-54.84%-38.39M

---786.00K

-150.94%-4.87M

-10653.75%-133.24M

---24.79M

--9.57M

---1.24M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

404.55%333.00K

-99.66%1.02M

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

Ações ON (líquido)

----

-100.00%0.00

---1.00K

----

--302.79M

--0.00

---1.00K

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--0.00

---58.00K

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

404.55%333.00K

2736.11%1.02M

5180.00%264.00K

--339.00K

6500.00%66.00K

--36.00K

--5.00K

--1.00K

----

Outros financiamentos

----

-100.00%0.00

----

--1.33M

---1.27M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

404.55%333.00K

-99.66%1.02M

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

-49.13%121.63M

259.96%320.89M

44.02%190.22M

--210.95M

167.49%239.10M

-10.34%89.15M

--132.08M

--89.39M

--99.42M

Variação do caixa

-74.48%-49.12M

-232.89%-199.27M

404.40%130.68M

---20.73M

-294.11%-28.15M

1594.16%149.95M

---42.93M

---7.14M

---10.04M

Caixa final

-65.63%72.51M

-49.13%121.63M

259.96%320.89M

--190.22M

156.49%210.95M

167.49%239.10M

--89.15M

--82.25M

--89.39M

Fluxo de caixa livre

-11.55%-26.46M

30.21%-15.05M

1070.53%168.79M

---20.34M

-35.77%-23.73M

-114.93%-21.57M

---17.39M

---17.48M

---10.04M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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