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Seaport Entertainment Group Inc

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22.770USD

-0.400-1.73%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

291.50MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Seaport Entertainment Group Inc

22.770

-0.400-1.73%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Seaport Entertainment Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

46.08%-10.35M

-386.85%-23.02M

67.76%-2.84M

108.34%1.66M

-2.10%-19.19M

79.10%-4.73M

55.29%-8.82M

-7378.02%-19.87M

-129.67%-18.80M

---22.63M

---19.73M

--273.00K

---8.18M

Lucro operacional contínuo

-38.73%-43.75M

11.53%-36.52M

-1.83%-32.86M

58.79%-14.42M

28.45%-31.54M

-14.63%-41.28M

95.62%-32.27M

-24.34%-35.00M

-16.74%-44.08M

---36.01M

---736.15M

---28.15M

---37.76M

Ganho/perda operacional

152.77%20.45M

-22.63%10.59M

-9.92%6.93M

23.40%6.58M

0.21%8.09M

62.98%13.68M

-98.88%7.69M

-59.51%5.33M

-38.97%8.07M

--8.40M

--686.13M

--13.17M

--13.23M

Imposto de renda diferido

----

---2.19M

----

Itens não monetários

243.72%1.29M

-259.58%-1.88M

42.61%4.53M

-67.42%550.00K

-188.57%-899.00K

-578.90%-522.00K

609.38%3.18M

27.88%1.69M

1418.18%1.01M

--109.00K

--448.00K

--1.32M

---77.00K

Capital de giro (var.)

359.52%9.20M

-280.38%-5.13M

-27.01%2.87M

247.21%5.72M

-61.92%2.00M

145.47%2.84M

121.88%3.93M

-40.95%1.65M

-1.00%5.25M

---6.25M

---17.96M

--2.79M

--5.31M

-Recebíveis (var.)

85.81%-571.00K

-53.35%3.56M

20.54%-2.07M

316.07%3.01M

-356.73%-4.02M

394.19%7.64M

-154.14%-2.61M

-270.74%-1.39M

221.95%1.57M

---2.60M

---1.03M

---376.00K

---1.28M

-A pagar e acumuladas (var.)

-188.25%-3.09M

-109.15%-10.81M

42.92%5.36M

-27.47%4.78M

-4.39%3.51M

-33.37%-5.17M

209.26%3.75M

92.12%6.59M

-33.12%3.67M

---3.88M

---3.43M

--3.43M

--5.48M

-Outros ativos (CP) (var.)

414.22%12.95M

207.92%2.25M

-110.11%-290.00K

41.02%-2.02M

10172.00%2.52M

201.23%732.00K

121.25%2.87M

-2979.28%-3.42M

-102.25%-25.00K

--243.00K

---13.50M

---111.00K

--1.11M

-Outros passivos (CP) (var.)

---88.00K

61.39%-139.00K

-60.49%-130.00K

59.52%-51.00K

----

-1340.00%-360.00K

---81.00K

16.00%-126.00K

--46.00K

---25.00K

--0.00

---150.00K

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

46.08%-10.35M

-386.85%-23.02M

67.76%-2.84M

108.34%1.66M

-2.10%-19.19M

79.10%-4.73M

55.29%-8.82M

-7378.02%-19.87M

-129.67%-18.80M

---22.63M

---19.73M

--273.00K

---8.18M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-897.31%-131.32M

-65.01%2.82M

-89.06%4.80M

98.01%6.67M

18.68%16.47M

93.41%8.07M

218.43%43.93M

-78.96%3.37M

-9.10%13.88M

--4.17M

--13.80M

--15.99M

--15.27M

Despesas de capital (CapEx)

-62.97%6.10M

-65.01%2.82M

-89.06%4.80M

98.01%6.67M

18.68%16.47M

93.41%8.07M

218.43%43.93M

-78.96%3.37M

-9.10%13.88M

--4.17M

--13.80M

--15.99M

--15.27M

Outros investimentos

19960.73%137.42M

--0.00

--685.00K

----

---14.05M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

923.36%129.97M

86.34%-2.82M

90.23%-4.80M

-35.11%-6.67M

44.77%-15.79M

30.32%-20.68M

-107.15%-49.17M

82.59%-4.93M

-5.62%-28.58M

---29.68M

---23.74M

---28.34M

---27.06M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-7062.99%-62.32M

-102.15%-3.56M

-102.27%-914.00K

-106.21%-1.63M

-101.83%-870.00K

268.62%165.49M

-5.97%40.19M

-0.35%26.25M

114.27%47.66M

--44.89M

--42.74M

--26.34M

--22.24M

Dívidas (líquido)

---61.30M

-4.88%-1.01M

100.00%0.00

-5.11%-988.00K

----

-5.02%-963.00K

-458.00%-53.70M

-5.03%-940.00K

----

---917.00K

--15.00M

---895.00K

----

Ações ON (líquido)

----

-99.98%11.00K

215.43%94.60M

-0.17%27.19M

114.27%47.66M

--45.81M

--29.99M

--27.23M

--22.24M

Emissão de garantias

----

--166.79M

----

Outros financiamentos

-17.01%-1.02M

-628.29%-2.55M

-28.91%-914.00K

---641.00K

---870.00K

-35100.00%-350.00K

68.52%-709.00K

----

--1.00K

---2.25M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-7062.99%-62.32M

-102.15%-3.56M

-102.27%-914.00K

-106.21%-1.63M

-101.83%-870.00K

268.62%165.49M

-5.97%40.19M

-0.35%26.25M

114.27%47.66M

--44.89M

--42.74M

--26.34M

--22.24M

Caixa líquido

Caixa inicial

-47.93%87.39M

320.63%116.80M

175.06%125.36M

199.12%132.00M

282.81%167.84M

-45.82%27.77M

-12.34%45.58M

-17.84%44.13M

-34.28%43.84M

--51.26M

--51.99M

--53.71M

--66.71M

Variação do caixa

259.86%57.30M

-120.99%-29.41M

51.91%-8.56M

-558.99%-6.64M

-12677.19%-35.84M

1990.12%140.08M

-2329.47%-17.81M

183.83%1.45M

102.19%285.00K

---7.41M

---733.00K

---1.73M

---13.00M

Caixa final

9.62%144.69M

-47.93%87.39M

320.63%116.80M

175.06%125.36M

199.12%132.00M

282.81%167.84M

-45.82%27.77M

-12.34%45.58M

-17.84%44.13M

--43.84M

--51.26M

--51.99M

--53.71M

Fluxo de caixa livre

53.88%-16.45M

-101.93%-25.85M

85.50%-7.65M

78.45%-5.01M

-9.14%-35.66M

52.24%-12.80M

-57.33%-52.75M

-47.79%-23.23M

-39.33%-32.67M

---26.80M

---33.53M

---15.72M

---23.45M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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