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Stellus Capital Investment Corp

SCM

12.240USD

+0.020+0.16%

Fechamento 10/28, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

347.81MValor de mercado

8.85P/L TTM



Stellus Capital Investment Corp

12.240

+0.020+0.16%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Stellus Capital Investment Corp

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Manter. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Stellus Capital Investment Corp

Informações relacionadas

Classificação

10 / 28

Classificação Geral

174 / 4370

Setor

Investimentos Coletivos

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 6 analistas

Manter

Classificação Atual

13.600

Preço-Alvo

+11.29%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Stellus Capital Investment Corp

Pontos fortesRisco

Stellus Capital Investment Corporation is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that operates as a business development company. Its investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through debt and related equity investments in middle-market companies. It seeks to achieve its investment objective by originating and investing primarily in private United States middle-market companies (typically those with $5.0 million to $50.0 million of earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)) through first lien, second lien, unitranche and unsecured debt financing, with corresponding equity co-investments. It invests in various sectors, such as, services: business, healthcare and pharmaceuticals, consumer goods: durable, consumer goods: non-durable, media: diversified and production others. Its investment adviser is Stellus Capital Management, LLC.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 78.07% ano a ano.

Alto Crescimento de Lucro

O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 108.65M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 88.73%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 88.73%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 0.93, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 3.39M ações, uma redução de 31.10% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A pontuação financeira atual da empresa é 8.32, o que está maior que à média do setor Investimentos Coletivos, de 7.03. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 26.28M, representando uma variação positiva de 12.42% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 18.74% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.32

Variação



Serviços Financeiros

6.07

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

9.45

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

8.68

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.42

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Valuation da empresa Stellus Capital Investment Corp

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A pontuação de valuation atual da empresa é 8.07, o que é maior que a média de 7.72 do setor Investimentos Coletivos. O P/L atual é 8.48, que está 232.40% abaixo da máxima recente de 28.18 e 22.31% acima da mínima recente de 6.59.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.07

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 10/28

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A previsão atual de ganhos da empresa é 6.67, o que é menor que a média do setor Investimentos Coletivos de 6.78. O preço-alvo médio para Stellus Capital Investment Corp é de 13.50, com máxima de 15.00 e mínima de 12.50.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

6.67

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 6 analistas

Manter

Classificação Atual

13.600

Preço-Alvo

+11.29%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

Stellus Capital Investment Corp

SCM

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

FS KKR Capital Corp

FSK

SLR Investment Corp

SLRC

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

PFLT

Gladstone Capital Corp

GLAD

...

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A pontuação de momentum de preço atual é 6.68, que é menor que a média do setor Investimentos Coletivos de 7.90. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 13.06 e o suporte em 11.61, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

6.92

Variação

-0.24

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(1)

Neutro(4)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.150

Neutro

RSI(14)

39.162

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

61.106

Comprar

ATR(14)

0.292

Baixa volatilidade

CCI(14)

76.434

Neutro

Williams %R

45.679

Neutro

TRIX(12,20)

-0.483

Vender

StochRSI(14)

100.000

Sobrecompra

Média Móvel

Vender(4)

Neutro(0)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

12.188

Comprar

MA10

12.149

Comprar

MA20

12.309

Vender

MA50

13.446

Vender

MA100

13.876

Vender

MA200

13.875

Vender

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Ladd (Robert T)

632.82K

+0.01%

Two Sigma Investments, LP

585.53K

-13.22%

Corient Private Wealth LLC

253.76K

+19.44%

Raymond James & Associates, Inc.

226.01K

-5.69%

D'Angelo (Dean)

222.25K

Muzinich & Co., Inc.

144.00K

+65.29%

Ethos Financial Group, LLC

197.09K

+2.41%

BlackRock Advisors (UK) Limited

157.02K

-1.49%

Condor Capital Wealth Management

197.55K

+3.22%

Legal & General Investment Management Ltd.

184.01K

+3.03%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A pontuação de risco atual da empresa é 8.10, que é maior que a média do setor de Investimentos Coletivos de 7.40. O beta da ação é 0.89. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.