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Stellus Capital Investment Corp

SCM

9.150USD

+0.040+0.44%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

915.00Valor de mercado

9.60P/L TTM



Stellus Capital Investment Corp

9.150

+0.040+0.44%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Avaliação de Ações TradingKey de Stellus Capital Investment Corp

Moeda: USD Atualizado em: 2026-03-27

Principais insights

Os fundamentos da empresa Stellus Capital Investment Corp estão relativamente estável(is), com alto nível de divulgação de ESG.e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 17 de 30 no setor Investimentos Coletivos.A participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 11.00.No médio prazo, o preço da ação deve cair.Apesar de um desempenho fraco no último mês, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Stellus Capital Investment Corp

Informações relacionadas

Classificação

17 / 30

Classificação geral

224 / 4542

Setor

Investimentos Coletivos

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Gráfico de radar

Preço Atual

Cobertura da mídia

Últimas 24 horas

Nível de sentimento

Muito baixo

Muito alto

Neutro

Destaques de Stellus Capital Investment Corp

Pontos fortesRiscos

Stellus Capital Investment Corporation is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that operates as a business development company. Its investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through debt and related equity investments in middle-market companies. It seeks to achieve its investment objective by originating and investing primarily in private United States middle-market companies (typically those with $5.0 million to $50.0 million of earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)) through first lien, second lien, unitranche and unsecured debt financing, with corresponding equity co-investments. It focuses on a variety of industry sectors, including business services, general industrial, government services, healthcare, software, specialty finance and others. Its investment adviser is Stellus Capital Management, LLC.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 92.53M.

Alto Crescimento de Lucro

O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 92.53M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 88.73%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 88.73%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 0.69, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 3.90M ações, uma redução de 12.07% em relação ao trimestre anterior.

Classificação do analista

Com base em um total de 5 analistas

Manter

Classificação Atual

11.000

Preço-Alvo

+20.75%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Saúde Financeira

Moeda: USD Atualizado em: 2026-03-27

A pontuação financeira atual de Stellus Capital Investment Corp é 5.49, ocupando a posição 26 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente atingiu 22.09M, representando negativa de 10.43% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve negativa de 40.00% ano a ano.

Pontuação

Informações relacionadas

5.49

Variação



Serviços Financeiros

5.08

Indicadores

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Qualidade dos Lucros

4.28

Indicadores

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Eficiência Operacional

3.19

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Potencial de Crescimento

7.71

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Retorno ao Acionista

7.18

Indicadores

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Valuation da empresa Stellus Capital Investment Corp

Moeda: USD Atualizado em: 2026-03-27

A pontuação de valuation atual de Stellus Capital Investment Corp é 8.07, ocupando a posição 11 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. Seu P/L atual é 9.24, o que está 205.03% abaixo da máxima recente de 28.18 e 28.71% acima da mínima recente de 6.59.

Pontuação

Informações relacionadas

8.07

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 17/30

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Previsão de lucro

Moeda: USD Atualizado em: 2026-03-27

A pontuação de previsão de lucros atual de Stellus Capital Investment Corp é 6.80, ocupando a posição 13 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. O preço-alvo médio é de 13.00, com máxima de 14.00 e mínima de 12.50.

Pontuação

Informações relacionadas

6.80

Variação

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Classificação do analista

Com base em um total de 5 analistas

Manter

Classificação Atual

11.000

Preço-Alvo

+24.86%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

Stellus Capital Investment Corp

SCM

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

FS KKR Capital Corp

FSK

SLR Investment Corp

SLRC

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

PFLT

Pennantpark Investment Corp

PNNT

...

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum de Preço

Moeda: USD Atualizado em: 2026-03-27

A pontuação de momentum de preço atual de Stellus Capital Investment Corp é 6.98, ocupando a posição 9 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 9.90 e o suporte em 8.08, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.

Pontuação

Informações relacionadas

7.26

Variação

-0.28

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(2)

Neutro(4)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.148

Neutro

RSI(14)

39.924

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

33.543

Vender

ATR(14)

0.463

Alta volatilidade

CCI(14)

-25.124

Neutro

Williams %R

48.175

Neutro

TRIX(12,20)

-0.717

Vender

StochRSI(14)

100.000

Comprar

Média Móvel

Vender(5)

Neutro(0)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

9.098

Comprar

MA10

9.231

Vender

MA20

9.335

Vender

MA50

10.808

Vender

MA100

11.617

Vender

MA200

12.715

Vender

Confiança Institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2026-03-27

Pontuação

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Ladd (Robert T)

632.82K

+0.01%

Two Sigma Investments, LP

511.04K

-12.72%

Corient Private Wealth LLC

274.10K

+8.01%

Muzinich & Co., Inc.

206.89K

+43.67%

Bilger (Bruce R)

182.56K

D'Angelo (Dean)

222.25K

Raymond James & Associates, Inc.

226.65K

+0.28%

Condor Capital Wealth Management

202.85K

+2.68%

Legal & General Investment Management Ltd.

171.63K

-6.72%

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-03-27

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Investimentos Coletivos. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Stellus Capital Investment Corp é 8.08, ocupando a posição 16 de 30 no setor de Investimentos Coletivos. O valor beta da empresa é 0.68. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa. com alto nível de divulgação de ESG.