Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

24.760USD

-0.130-0.52%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

Pontuação de Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

Informações relacionadas

Classificação

2 / 12

Classificação Geral

65 / 4617

Setor

Água e Serviços Relacionados

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 3 analistas

Comprar

Classificação Atual

26.533

Preço-Alvo

+8.12%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

Pontos fortesRisco

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP is a water and sewage service provider. The Company provides water and sewage services to a range of residential, commercial, industrial and governmental customers in over 375 municipalities in the state of Sao Paulo, including the city of Sao Paulo. The Company's segments include Water and Sewage. The Company's activities comprise water supply, sanitary sewage services, urban rainwater management and drainage services, urban cleaning services, solid waste management services and related activities, including the planning, operation, maintenance and commercialization of energy, and the commercialization of services, products, benefits and rights that directly or indirectly arise from its assets, operations and activities.

Líder do Segmento

A receita da empresa lidera o setor, com a receita anual mais recente totalizando US$ 6.71B.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 57.04% ano a ano.

Alto Crescimento de Lucro

O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 6.71B.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 26.62%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 26.62%.

Avaliação Justa

O PE mais recente da empresa é 8.49, em uma faixa percentil média de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 81.19M ações, uma redução de 1.86% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por James Simons

O Super Investidor James Simons possui 1.93M ações desta empresa.

A pontuação financeira atual da empresa é 9.05, o que está maior que à média do setor Água e Serviços Relacionados, de 7.42. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 1.58B, representando uma variação positiva de 22.24% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 62.54% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

9.05

Variação

0



Serviços Financeiros

10.00

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

8.24

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

8.70

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

8.32

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

A pontuação de valuation atual da empresa é 7.84, o que é maior que a média de 6.75 do setor Água e Serviços Relacionados. O P/L atual é 8.49, que está 111.65% abaixo da máxima recente de 17.96 e 37.59% acima da mínima recente de 5.30.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

7.84

Variação

0

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 2/12

Sem dados

A previsão atual de ganhos da empresa é 8.67, o que é maior que a média do setor Água e Serviços Relacionados de 8.32. O preço-alvo médio para Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP é de 26.60, com máxima de 27.00 e mínima de 26.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

8.67

Variação

0

Preço-alvo

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A pontuação de momentum de preço atual é 9.51, que é maior que a média do setor Água e Serviços Relacionados de 6.97. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 25.93 e o suporte em 22.99, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

9.31

Variação

0.2

Resistência e suporte

Sem dados

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

3.00

Variação

0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Equatorial Participations & Investments IV SA

102.53M

--

Impax Asset Management Ltd.

9.14M

-15.71%

RREEF America L.L.C.

6.48M

+20.03%

Amundi Asset Management, SAS

5.88M

-0.04%

KBI Global Investors Ltd.

3.62M

--

BofA Global Research (US)

2.79M

+65.91%

Citi Investment Research (US)

2.28M

-4.54%

Letko, Brosseau & Associates Inc.

2.25M

-4.20%

Mackenzie Investments

2.10M

-12.25%



1

2



A pontuação de risco atual da empresa é 7.86, que é maior que a média do setor de Água e Serviços Relacionados de 7.84. O beta da ação é 0.83. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

8.16 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

California Water Service Group

CWT

8.29 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Consolidated Water Co Ltd

CWCO

7.80 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Essential Utilities Inc

WTRG

7.76 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

York Water Co

YORW

7.46 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Artesian Resources Corp

ARTNA

7.33 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco