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Sandstorm Gold Ltd

SAND

11.990USD

+0.270+2.30%

Fechamento 09/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.51BValor de mercado

102.11P/L TTM



Sandstorm Gold Ltd

11.990

+0.270+2.30%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação

10 / 141

Classificação Geral

107 / 4720

Setor

Metais e Mineração

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 4 analistas

Comprar

Classificação Atual

13.495

Preço-Alvo

+15.15%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco

Sandstorm Gold Ltd. is a Canada-based precious metals-focused streaming and royalty company. The Company is focused on acquiring royalties and gold and other metals. The Company holds a portfolio of over 230 royalties, of which 41 of the underlying mines are producing. Its segments include Antamina, Aurizona, Blyvoor, Bonikro, Caserones, Cerro Moro, Chapada, Fruta del Norte, Hounde, Mercedes, Vale Royalties, and others. Antamina open-pit copper mine located in the Andes Mountain range of Peru, approximately 270 kilometers (km) north of Lima. Aurizona mine is in Brazil. The Blyvoor gold mine is located on the Witwatersrand gold belt, South Africa. The Bonikro gold mine is located in Cote d’Ivoire. Caserones open pit mine is in the Atacama region of Chile. Chapada mine is located 270 km northwest of Brasilia in Goias State, Brazil. Mercedes gold-silver mine in Sonora, Mexico. Black Fox mine and Froome mine are located in Ontario, Canada.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 18.52% ano a ano.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 120.91%.

Sobreavaliada

O PB mais recente da empresa é 2.46, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 206.99M ações, uma redução de 4.14% em relação ao trimestre anterior.

Baixa Atividade de Mercado

A empresa tem menor interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.55.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação financeira atual da empresa é 9.27, o que está maior que à média do setor Metais e Mineração, de 7.19. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 51.42M, representando uma variação positiva de 24.29% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 54.16% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

9.27

Variação



Serviços Financeiros

8.13

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

8.83

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

9.80

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

9.57

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Avaliação da Empresa

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de valuation atual da empresa é 1.20, o que é menor que a média de 1.34 do setor Metais e Mineração. O P/L atual é 100.40, que está -18.43% abaixo da máxima recente de 81.90 e 66.52% acima da mínima recente de 33.61.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

1.20

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 10/141

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.00, o que é menor que a média do setor Metais e Mineração de 7.61. O preço-alvo médio para Sandstorm Gold Ltd é de 11.74, com máxima de 20.00 e mínima de 10.50.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 4 analistas

Comprar

Classificação Atual

13.495

Preço-Alvo

+15.15%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

Sandstorm Gold Ltd

SAND

Newmont Corporation

NEM

Agnico Eagle Mines Ltd

AEM

Barrick Mining Corp

GOLD

Kinross Gold Corp

KGC

Wheaton Precious Metals Corp

WPM

...

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de momentum de preço atual é 9.10, que é maior que a média do setor Metais e Mineração de 8.40. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 12.44 e o suporte em 10.74, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

9.10

Variação

0.21

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(1)

Neutro(4)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.014

Neutro

RSI(14)

68.407

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

62.823

Neutro

ATR(14)

0.291

Baixa volatilidade

CCI(14)

91.434

Neutro

Williams %R

17.241

Sobrecompra

TRIX(12,20)

0.561

Vender

StochRSI(14)

30.915

Comprar

Média Móvel

Vender(0)

Neutro(0)

Comprar(6)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

11.884

Comprar

MA10

11.764

Comprar

MA20

11.450

Comprar

MA50

10.549

Comprar

MA100

9.764

Comprar

MA200

8.092

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Capital International Investors

25.01M

+4.84%

Orion Resource Partners (USA) LP

20.85M

-29.17%

Van Eck Associates Corporation

20.95M

-11.52%

Invesco Advisers, Inc.

6.72M

+3.74%

Two Sigma Investments, LP

4.79M

+12.82%

CI Global Asset Management

5.16M

-0.05%

Boston Partners

11.37M

+15.92%

Sprott Asset Management LP

5.36M

+20.12%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de risco atual da empresa é 6.24, que é maior que a média do setor de Metais e Mineração de 4.46. O beta da ação é 0.74. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.