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Mercados
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SAIL

14.710USD

+0.440+3.08%

Fechamento 02/06, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

8.26BValor de mercado

65.01P/L TTM

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SAIL

14.710

+0.440+3.08%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da SAIL para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2024Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--53.58M

--49.95M

---96.81M

126.34%13.79M

---52.37M

Lucro operacional contínuo

---35.98M

---10.55M

---187.31M

8.20%-80.10M

---87.26M

Ganho/perda operacional

--52.79M

--52.47M

--52.06M

-21.72%51.64M

--65.97M

Imposto de renda diferido

---8.67M

---33.58M

---25.32M

114.70%4.04M

---27.45M

Itens não monetários

--10.95M

--13.19M

--27.37M

250.42%17.71M

--5.05M

Capital de giro (var.)

---14.46M

---19.92M

---69.32M

172.50%12.75M

---17.59M

-Recebíveis (var.)

---32.04M

---23.62M

--56.22M

-23.04%-45.53M

---37.01M

-Antecipadas (var.)

--8.23M

---6.25M

---14.99M

-59.65%-12.32M

---7.72M

-Outros ativos (CP) (var.)

---19.05M

---16.77M

---9.38M

14.87%-20.44M

---24.01M

-Outros passivos (CP) (var.)

--10.89M

--11.29M

---11.12M

160.28%75.82M

--29.13M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--53.58M

--49.95M

---96.81M

126.34%13.79M

---52.37M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--4.53M

--3.99M

--3.90M

-22.47%1.98M

--2.55M

Despesas de capital (CapEx)

--4.53M

--3.99M

--3.90M

-22.43%1.98M

--2.56M

Venda de ativos fixos

--1.03M

--962.00K

--2.19M

135.02%1.54M

--654.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--3.50M

--3.02M

--1.71M

-76.68%443.00K

--1.90M

Transações de negócios

---16.25M

--0.00

---10.68M

--0.00

Outros investimentos

---16.25M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---20.78M

---3.99M

---3.90M

-395.81%-12.66M

---2.55M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---5.70M

---2.98M

--210.65M

65244.59%48.21M

---74.00K

Dívidas (líquido)

--0.00

---1.04B

---550.00M

----

Ações ON (líquido)

--0.00

--1.26B

810972.97%600.05M

---74.00K

Outros financiamentos

---5.70M

---2.98M

---9.03M

---1.84M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---5.70M

---2.98M

--210.65M

65244.59%48.21M

---74.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--277.32M

--234.34M

--124.39M

-72.56%75.05M

--273.46M

Variação do caixa

--27.10M

--42.98M

--109.94M

189.71%49.34M

---55.00M

Variação cambial

--298.11M

----

Caixa final

--304.42M

--277.32M

--234.34M

-43.06%124.39M

--218.47M

Fluxo de caixa livre

--49.05M

--45.96M

---100.70M

121.51%11.81M

---54.92M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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