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Ryerson Holding Ord Shs

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25.380USD

-0.725-2.78%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.32BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Ryerson Holding Ord Shs

25.380

-0.725-2.78%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Ryerson Holding Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---179.20M

--112.70M

Lucro operacional contínuo

--5.00M

---37.50M

Ganho/perda operacional

--23.80M

--24.30M

Imposto de renda diferido

--4.70M

---14.90M

Itens não monetários

--2.30M

---900.00K

Capital de giro (var.)

---214.50M

--136.80M

-Recebíveis (var.)

---188.20M

--60.10M

-Estoque (var.)

---45.30M

--31.50M

-Outros ativos (CP) (var.)

---12.80M

---9.70M

-Outros passivos (CP) (var.)

---2.30M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---179.20M

--112.70M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--11.10M

--20.80M

Despesas de capital (CapEx)

--12.20M

--20.80M

Venda de ativos fixos

--11.10M

--20.80M

Transações de negócios

---270.00M

--0.00

Outros investimentos

--100.00K

---1.90M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---281.00M

---22.70M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--459.10M

---93.30M

Dívidas (líquido)

--478.30M

---86.50M

Ações ON (líquido)

---1.60M

--0.00

Dividendos pagos

--9.70M

--6.10M

Opções exercidas (funcionários)

--400.00K

--100.00K

Outros financiamentos

---8.30M

---800.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--459.10M

---93.30M

Caixa líquido

Caixa inicial

--27.80M

--30.40M

Variação do caixa

---1.10M

---2.60M

Variação cambial

--0.00

--700.00K

Caixa final

--26.70M

--27.80M

Fluxo de caixa livre

---191.40M

--91.90M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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