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5.770USD

-0.330-5.41%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

110.09MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da ROC.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.88M

--159.30K

Lucro operacional contínuo

---3.04M

---1.77M

Ganho/perda operacional

--39.35K

--33.91K

Imposto de renda diferido

----

--13.70K

Itens não monetários

--84.20K

--165.16K

Capital de giro (var.)

---106.69K

--1.55M

-Recebíveis (var.)

--1.25M

--1.09M

-Antecipadas (var.)

---51.98K

---179.94K

-A pagar e acumuladas (var.)

---1.12M

--723.93K

-Outros ativos (CP) (var.)

---8.15K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

---90.21K

---29.60K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.88M

--159.30K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--622.20K

--235.82K

Despesas de capital (CapEx)

--622.20K

--235.82K

Venda de ativos fixos

--215.37K

----

Ativos intangíveis (líquido)

--406.83K

--235.82K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---622.20K

---235.82K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--19.85M

--274.93K

Dívidas (líquido)

---1.63M

--274.93K

Ações ON (líquido)

--21.48M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

Outros financiamentos

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--19.85M

--274.93K

Caixa líquido

Caixa inicial

--270.56K

--72.15K

Variação do caixa

--16.35M

--198.41K

Caixa final

--16.62M

--270.56K

Fluxo de caixa livre

---3.50M

---76.52K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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