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RLI Corp

RLI

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49.910USD

+2.140+4.48%

Fechamento 05/14, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.59BValor de mercado

11.61P/L TTM



RLI Corp

49.910

+2.140+4.48%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Avaliação de Ações TradingKey de RLI Corp

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-13

Principais insights

Os fundamentos da empresa RLI Corp estão relativamente saudável(is), com alto nível de divulgação de ESG.e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 24 de 116 no setor Seguro.A participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 52.91.No médio prazo, o preço da ação deve cair.Apesar de um desempenho muito fraco no último mês, a empresa apresenta fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de RLI Corp

Informações relacionadas

Classificação

24 / 116

Classificação geral

135 / 4487

Setor

Seguro

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Gráfico de radar

Preço Atual

Cobertura da mídia

Últimas 24 horas

Nível de sentimento

Muito baixo

Muito alto

Neutro

Destaques de RLI Corp

Pontos fortesRiscos

RLI Corp. is a specialty insurer serving niche property, casualty, and surety markets. The Company provides underwriting expertise and service to commercial and personal line customers nationwide. The Company's segment includes Casualty, Property, and Surety. The casualty portion of its business consists largely of commercial excess, personal umbrella, general liability, transportation, and management liability coverages, as well as package business and other specialty coverages, such as professional liability and worker’s compensation for office-based professionals. Its Property segment is comprised primarily of commercial fire, hurricane, earthquake, difference in conditions, and marine coverages. Its Surety segment specializes in writing small to medium-sized contract surety coverages, including payment and performance bonds. Its products are offered through its insurance subsidiaries, RLI Insurance Company, Mt. Hawley Insurance Company and Contractors Bonding and Insurance Company.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 24.50% ano a ano.

Alto Crescimento de Lucro

O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 1.88B.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 68.22%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 68.22%.

Subavaliada

O PE mais recente da empresa é 11.11, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Compra Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 89.31M ações, um aumento de 9.19% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por Scotia Canadian Dividend Fund

O Super Investidor Scotia Canadian Dividend Fund possui 38.10K ações desta empresa.

Alta Atividade de Mercado

A empresa tem maior interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.96.

Classificação do analista

Com base em um total de 9 analistas

Manter

Classificação Atual

52.910

Preço-Alvo

+9.45%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Saúde Financeira

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-13

A pontuação financeira atual de RLI Corp é 8.38, ocupando a posição 13 de 116 no setor de Seguro. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente atingiu 423.87M, representando positiva de 3.98% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 13.18% ano a ano.

Pontuação

Informações relacionadas

8.38

Variação



Serviços Financeiros

7.98

Indicadores

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Qualidade dos Lucros

8.41

Indicadores

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Eficiência Operacional

8.74

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Potencial de Crescimento

10.00

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Retorno ao Acionista

6.75

Indicadores

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Valuation da empresa RLI Corp

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-13

A pontuação de valuation atual de RLI Corp é 5.46, ocupando a posição 107 de 116 no setor de Seguro. Seu P/L atual é 11.11, o que está 517.70% abaixo da máxima recente de 68.61 e 29.22% acima da mínima recente de 7.86.

Pontuação

Informações relacionadas

5.46

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 24/116

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Previsão de lucro

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-13

A pontuação de previsão de lucros atual de RLI Corp é 6.25, ocupando a posição 86 de 116 no setor de Seguro. O preço-alvo médio é de 64.00, com máxima de 85.00 e mínima de 52.00.

Pontuação

Informações relacionadas

6.25

Variação

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Classificação do analista

Com base em um total de 9 analistas

Manter

Classificação Atual

52.910

Preço-Alvo

+9.45%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

RLI Corp

RLI

Travelers Companies Inc

TRV

Progressive Corp

PGR

Allstate Corp

ALL

American International Group Inc

AIG

Arch Capital Group Ltd

ACGL

...

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum de Preço

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-13

A pontuação de momentum de preço atual de RLI Corp é 6.66, ocupando a posição 84 de 116 no setor de Seguro. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 55.94 e o suporte em 43.43, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.

Pontuação

Informações relacionadas

6.73

Variação

-0.07

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(2)

Neutro(3)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.200

Vender

RSI(14)

37.526

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

32.321

Comprar

ATR(14)

1.419

Baixa volatilidade

CCI(14)

-36.082

Neutro

Williams %R

54.789

Neutro

TRIX(12,20)

-0.717

Vender

StochRSI(14)

100.000

Comprar

Média Móvel

Vender(4)

Neutro(0)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

48.714

Comprar

MA10

49.452

Comprar

MA20

52.058

Vender

MA50

56.175

Vender

MA100

58.648

Vender

MA200

60.619

Vender

Confiança Institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-13

Pontuação

Informações relacionadas

10.00

Variação

Participação acionária institucional

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

State Street Investment Management (US)

8.75M

+3.31%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

7.57M

+7.20%

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC

5.67M

-1.54%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

1.17M

+0.11%

Markel-Gayner Asset Management Corp.

Star Investors

2.39M

Geode Capital Management, L.L.C.

2.12M

+7.66%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.79M

-0.14%

Maren Capital LLC

1.69M

+5.91%

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-13

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Seguro. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de RLI Corp é 9.30, ocupando a posição 22 de 116 no setor de Seguro. O valor beta da empresa é 0.42. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa. com alto nível de divulgação de ESG.