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Republic Airways Holdings Ord Shs

RJET

19.190USD

+0.500+2.68%

Fechamento 12/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

53.55MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Republic Airways Holdings Ord Shs

19.190

+0.500+2.68%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Republic Airways Holdings Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---9.39M

Lucro operacional contínuo

--20.86M

Ganho/perda operacional

--3.33M

Imposto de renda diferido

---21.00K

Itens não monetários

---22.51M

Capital de giro (var.)

---11.32M

-Recebíveis (var.)

--4.49M

-Estoque (var.)

---1.72M

-Antecipadas (var.)

--492.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

---64.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---1.27M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---9.39M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

---15.75M

Despesas de capital (CapEx)

--1.10M

Venda de ativos fixos

---15.75M

Outros investimentos

---55.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--15.69M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---17.94M

Dívidas (líquido)

---17.93M

Ações ON (líquido)

---3.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---17.94M

Caixa líquido

Caixa inicial

--57.16M

Variação do caixa

---11.64M

Caixa final

--45.52M

Fluxo de caixa livre

---10.50M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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