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Republic Airways Holdings Ord Shs

RJET

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21.390USD

-0.150-0.70%

Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

59.69MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Republic Airways Holdings Ord Shs

21.390

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Republic Airways Holdings Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--57.80M

--115.00M

---9.39M

Lucro operacional contínuo

----

--20.86M

Ganho/perda operacional

----

--3.33M

Imposto de renda diferido

----

---21.00K

Itens não monetários

--48.40M

--115.00M

---22.51M

Capital de giro (var.)

----

---11.32M

-Recebíveis (var.)

----

--4.49M

-Estoque (var.)

----

---1.72M

-Antecipadas (var.)

----

--492.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

---64.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

---1.27M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--57.80M

--115.00M

---9.39M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--91.30M

--109.90M

---15.75M

Despesas de capital (CapEx)

--93.10M

--110.00M

--1.10M

Venda de ativos fixos

--91.30M

--109.90M

---15.75M

Transações de negócios

----

--22.80M

----

Produtos de investimento

--1.30M

--11.30M

----

Outros investimentos

---2.00M

---55.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---92.00M

---77.80M

--15.69M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--10.00M

--1.10M

---17.94M

Dívidas (líquido)

--15.60M

--11.60M

---17.93M

Ações ON (líquido)

----

---3.00K

Emissão de garantias

---5.30M

---1.10M

----

Outros financiamentos

---300.00K

---9.40M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--10.00M

--1.10M

---17.94M

Caixa líquido

Caixa inicial

--157.70M

--119.40M

--57.16M

Variação do caixa

---24.20M

--38.30M

---11.64M

Caixa final

--133.50M

--157.70M

--45.52M

Fluxo de caixa livre

---35.30M

--5.00M

---10.50M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.