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Safe and Green Development Ord Shs

RENX

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Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

--P/L TTM

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Safe and Green Development Ord Shs

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Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Safe and Green Development Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---501.48K

Lucro operacional contínuo

---4.35M

Ganho/perda operacional

--432.21K

Itens não monetários

--764.20K

Capital de giro (var.)

--2.65M

-Recebíveis (var.)

--1.19M

-Estoque (var.)

---107.89K

-Antecipadas (var.)

--165.97K

-A pagar e acumuladas (var.)

--1.41M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---501.48K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--172.88K

Despesas de capital (CapEx)

--173.99K

Venda de ativos fixos

--173.99K

Ativos intangíveis (líquido)

---1.11K

Transações de negócios

--0.00

Outros investimentos

--3.45K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---169.43K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--382.46K

Dívidas (líquido)

---453.79K

Opções exercidas (funcionários)

--602.84K

Emissão de garantias

--233.41K

Outros financiamentos

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--382.46K

Caixa líquido

Caixa inicial

--403.09K

Variação do caixa

---170.05K

Caixa final

--233.04K

Fluxo de caixa livre

---675.47K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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