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Safe and Green Development Ord Shs

RENX

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2.075USD

-0.065-3.04%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

5.20MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Safe and Green Development Ord Shs

2.075

-0.065-3.04%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Safe and Green Development Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.02M

---6.84M

---501.48K

Lucro operacional contínuo

---9.33M

---3.70M

---4.35M

Ganho/perda operacional

--804.80K

--1.05M

--432.21K

Itens não monetários

--5.69M

---710.33K

--764.20K

Capital de giro (var.)

--733.01K

---3.48M

--2.65M

-Recebíveis (var.)

---650.66K

---657.00K

--1.19M

-Estoque (var.)

--124.57K

--9.36K

---107.89K

-Antecipadas (var.)

--313.13K

---600.46K

--165.97K

-A pagar e acumuladas (var.)

--960.60K

---2.22M

--1.41M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.02M

---6.84M

---501.48K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--508.38K

--3.45M

--172.88K

Despesas de capital (CapEx)

--533.38K

--3.45M

--173.99K

Venda de ativos fixos

--508.38K

--3.45M

--173.99K

Ativos intangíveis (líquido)

----

--1.11K

---1.11K

Transações de negócios

----

--0.00

Outros investimentos

--0.00

--1.50K

--3.45K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---529.67K

---3.66M

---169.43K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--3.00M

--10.32M

--382.46K

Dívidas (líquido)

--6.50M

--2.88M

---453.79K

Ações ON (líquido)

----

--8.62M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

---602.84K

--602.84K

Emissão de garantias

----

--0.00

--233.41K

Outros financiamentos

---3.50M

--8.05M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--3.00M

--10.32M

--382.46K

Caixa líquido

Caixa inicial

--54.07K

--233.04K

--403.09K

Variação do caixa

--457.68K

---178.97K

---170.05K

Caixa final

--511.74K

--54.07K

--233.04K

Fluxo de caixa livre

---2.55M

---10.29M

---675.47K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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