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Rapport Therapeutics Inc

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37.050USD

-0.900-2.37%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.77BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Rapport Therapeutics Inc

37.050

-0.900-2.37%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Rapport Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

35.46%-13.06M

-70.99%-24.70M

-6.40%-17.46M

-53.31%-25.07M

-14.89%-20.24M

-39.48%-14.45M

-202.64%-16.41M

-147.80%-16.35M

-266.90%-17.61M

---10.36M

---5.42M

---6.60M

---4.80M

Lucro operacional contínuo

17.48%-19.86M

-68.98%-33.76M

-53.53%-26.93M

-47.52%-26.73M

-6.15%-24.06M

-47.79%-19.98M

-101.37%-17.54M

-182.65%-18.12M

-268.78%-22.67M

---13.52M

---8.71M

---6.41M

---6.15M

Ganho/perda operacional

-6.97%227.00K

1.92%265.00K

16.89%256.00K

21.15%252.00K

60.53%244.00K

390.57%260.00K

852.17%219.00K

890.48%208.00K

913.33%152.00K

--53.00K

--23.00K

--21.00K

--15.00K

Itens não monetários

1584.00%371.00K

-169.10%-501.00K

142.79%771.00K

158.36%391.00K

-100.38%-25.00K

319.08%725.00K

-1614.29%-1.80M

---670.00K

537.67%6.57M

--173.00K

--119.00K

--0.00

--1.03M

Capital de giro (var.)

-76.67%-765.00K

168.98%3.61M

875.26%3.70M

-2639.84%-3.37M

86.28%-433.00K

-31.02%1.34M

-120.88%-477.00K

89.34%-123.00K

-648.10%-3.16M

--1.94M

--2.28M

---1.15M

---422.00K

-Recebíveis (var.)

---58.00K

----

-Antecipadas (var.)

198.67%814.00K

-8125.00%-987.00K

477.08%2.53M

-579.89%-4.32M

60.14%-825.00K

99.36%-12.00K

-232.28%-672.00K

173.95%900.00K

-241.58%-2.07M

---1.89M

--508.00K

---1.22M

---606.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

778.43%346.00K

271.88%119.00K

---362.00K

-2170.83%-497.00K

-288.89%-51.00K

127.83%32.00K

-100.00%0.00

4.35%24.00K

115.70%27.00K

---115.00K

--24.00K

--23.00K

---172.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

35.46%-13.06M

-70.99%-24.70M

-6.40%-17.46M

-53.31%-25.07M

-14.89%-20.24M

-39.48%-14.45M

-202.64%-16.41M

-147.80%-16.35M

-266.90%-17.61M

---10.36M

---5.42M

---6.60M

---4.80M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-70.45%86.00K

-25.22%169.00K

-4.29%134.00K

-97.72%22.00K

-72.85%291.00K

-84.27%226.00K

169.23%140.00K

1024.42%967.00K

1657.38%1.07M

--1.44M

--52.00K

--86.00K

--61.00K

Despesas de capital (CapEx)

-70.45%86.00K

-25.22%169.00K

-4.29%134.00K

-97.72%22.00K

-72.85%291.00K

-84.27%226.00K

169.23%140.00K

1024.42%967.00K

1657.38%1.07M

--1.44M

--52.00K

--86.00K

--61.00K

Venda de ativos fixos

-70.45%86.00K

-25.22%169.00K

-4.29%134.00K

-97.72%22.00K

-72.85%291.00K

-84.27%226.00K

169.23%140.00K

1024.42%967.00K

1657.38%1.07M

--1.44M

--52.00K

--86.00K

--61.00K

Produtos de investimento

78.35%38.03M

-641.59%-174.16M

-7.07%-56.64M

121.31%22.62M

152.19%21.32M

141.64%32.16M

---52.90M

---106.14M

---40.85M

---77.22M

----

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

80.41%37.94M

-645.96%-174.32M

-7.04%-56.78M

121.10%22.60M

150.16%21.03M

140.59%31.93M

-101901.92%-53.04M

-124439.53%-107.10M

-68631.15%-41.93M

---78.66M

---52.00K

---86.00K

---61.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

10520.00%531.00K

4342.86%311.00K

19506.96%270.53M

-100.04%-63.00K

-99.99%5.00K

105.00%7.00K

-101.63%-1.39M

177158.89%159.35M

6.09%63.66M

---140.00K

--85.36M

---90.00K

--60.01M

Ações ON (líquido)

-400.00%-5.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.00K

100.00%0.00

-2681.48%-1.39M

530133.33%159.07M

-100.00%0.00

---6.00K

--54.00K

--30.00K

--24.00K

Ações PN (líquido)

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

--63.94M

----

--85.31M

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

13383.33%809.00K

9985.71%706.00K

--636.00K

--0.00

--6.00K

--7.00K

----

Outros financiamentos

---273.00K

---395.00K

--269.90M

-122.26%-63.00K

100.00%0.00

----

335.83%283.00K

-100.47%-283.00K

---134.00K

--0.00

---120.00K

--59.98M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

10520.00%531.00K

4342.86%311.00K

19506.96%270.53M

-100.04%-63.00K

-99.99%5.00K

105.00%7.00K

-101.63%-1.39M

177158.89%159.35M

6.09%63.66M

---140.00K

--85.36M

---90.00K

--60.01M

Caixa líquido

Caixa inicial

-7.31%52.75M

537.93%251.46M

-49.97%55.17M

-22.40%57.71M

-18.99%56.91M

-75.27%39.42M

38.65%110.27M

-13.82%74.37M

125.47%70.25M

--159.41M

--79.53M

--86.30M

--31.16M

Variação do caixa

3080.35%25.41M

-1236.09%-198.71M

377.05%196.29M

-107.07%-2.54M

-80.60%799.00K

119.62%17.49M

-188.69%-70.85M

629.85%35.90M

-92.53%4.12M

---89.16M

--79.88M

---6.78M

--55.14M

Caixa final

35.44%78.16M

-7.31%52.75M

537.93%251.46M

-49.97%55.17M

-22.40%57.71M

-18.99%56.91M

-75.27%39.42M

38.65%110.27M

-13.82%74.37M

--70.25M

--159.41M

--79.53M

--86.30M

Fluxo de caixa livre

35.96%-13.15M

-69.51%-24.87M

-6.31%-17.60M

-44.88%-25.09M

-9.85%-20.53M

-24.40%-14.67M

-202.32%-16.55M

-159.07%-17.32M

-284.35%-18.69M

---11.79M

---5.48M

---6.69M

---4.86M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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