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Permianville Royalty Trust

PVL

1.915USD

-0.110-5.43%

Fechamento 09/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

63.20MValor de mercado

20.36P/L TTM



Permianville Royalty Trust

1.915

-0.110-5.43%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente fraco(s). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta fundamentos sólidos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação

93 / 118

Classificação Geral

465 / 4720

Setor

Petróleo e Gás

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

Preço-Alvo

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco

Permianville Royalty Trust (the Trust) is a statutory trust formed by Enduro Resource Partners LLC (Enduro), as trustor, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. (the Trustee), as trustee, and Wilmington Trust Company (the Delaware Trustee), as Delaware Trustee. The Trust is created to acquire and hold for the benefit of the Trust unitholders a net profits interest representing the right to receive approximately 80% of the net profits from the sale of oil and natural gas production from certain properties in the states of Texas, Louisiana and New Mexico held by Enduro. The properties in which the Trust holds the Net Profits Interest are referred to as the Underlying Properties. The Company’s Underlying Properties consist of producing and non-producing interests in oil and natural gas units, wells and lands in Texas, Louisiana and New Mexico. The Underlying Properties are divided into two geographic regions: the Permian Basin region and East Texas/North Louisiana region.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 4.38M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Sobreavaliada

O PB mais recente da empresa é 1.54, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Compra Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 13.81M ações, um aumento de 7.89% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação financeira atual da empresa é 4.77, o que está menor que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.25. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é mínima.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

4.77

Variação



Serviços Financeiros

2.04

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

4.00

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

4.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

6.79

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.03

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Avaliação da Empresa

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de valuation atual da empresa é 1.20, o que é menor que a média de 1.73 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é 21.53, que está -55.80% abaixo da máxima recente de 9.52 e 75.46% acima da mínima recente de 5.28.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

1.20

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 93/118

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Não há pontuação de previsão de ganhos para esta empresa; a média do setor Petróleo e Gás é de 7.37.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

0.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de momentum de preço atual é 7.97, que é maior que a média do setor Petróleo e Gás de 7.46. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 2.07 e o suporte em 1.95, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.97

Variação

-2.1

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(3)

Neutro(2)

Comprar(0)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.022

Neutro

RSI(14)

43.167

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

38.998

Vender

ATR(14)

0.042

Baixa volatilidade

CCI(14)

-240.000

Sobrevenda

Williams %R

89.286

Sobrevenda

TRIX(12,20)

0.256

Vender

StochRSI(14)

0.000

Vender

Média Móvel

Vender(3)

Neutro(0)

Comprar(3)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

1.988

Vender

MA10

1.998

Vender

MA20

1.995

Vender

MA50

1.892

Comprar

MA100

1.789

Comprar

MA200

1.627

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Permianville Holdings LLC

7.36M

Warren Street Capital LLC

1.93M

Kent (Jerry Roger)

1.72M

Ashton Thomas Private Wealth, LLC

1.62M

-4.30%

Pingora Partners LLC

902.51K

McGowan Group Asset Management, Inc.

129.69K

Susquehanna International Group, LLP

50.16K

-44.53%

Cresset Asset Management, LLC

24.46K

Osaic Holdings, Inc.

20.11K

+407.52%

Morgan Stanley Smith Barney LLC

15.00K

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de risco atual da empresa é 6.16, que é maior que a média do setor de Petróleo e Gás de 4.44. O beta da ação é 0.49. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.