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Aureus Greenway Holdings Ord Shs

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3.870USD

-0.020-0.51%

Fechamento 06/25, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

78.19MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Aureus Greenway Holdings Ord Shs

3.870

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Aureus Greenway Holdings Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--385.08K

Lucro operacional contínuo

---1.26M

Ganho/perda operacional

--63.75K

Imposto de renda diferido

---3.19K

Itens não monetários

---98.63K

Capital de giro (var.)

--201.49K

-Recebíveis (var.)

--2.82K

-Estoque (var.)

--1.45K

-Antecipadas (var.)

--326.51K

-A pagar e acumuladas (var.)

---262.21K

-Outros ativos (CP) (var.)

--114.23K

-Outros passivos (CP) (var.)

--18.70K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--385.08K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--27.01K

Despesas de capital (CapEx)

--27.01K

Venda de ativos fixos

--27.01K

Outros investimentos

---20.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---20.03M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--8.49M

Dívidas (líquido)

---181.84K

Ações ON (líquido)

--8.07M

Emissão de garantias

--601.50K

Outros financiamentos

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--8.49M

Caixa líquido

Caixa inicial

--28.67M

Variação do caixa

---11.15M

Caixa final

--17.52M

Fluxo de caixa livre

--358.07K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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