









Mercados
/
Ações
/
nasdaq-ptrn
/

Pattern Group Inc

PTRN

11.890USD

-0.020-0.17%

Fechamento 12/22, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.09BValor de mercado

PerdaP/L TTM



Pattern Group Inc

11.890

-0.020-0.17%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Pattern Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--40.47M

--2.04M

--48.40K

Lucro operacional contínuo

---59.06M

--23.78M

--22.80K

Ganho/perda operacional

--4.26M

--4.24M

--4.04K

Imposto de renda diferido

---15.96M

----

Itens não monetários

--33.03M

--1.40M

--35.96K

Capital de giro (var.)

---6.51M

---27.37M

---14.78K

-Recebíveis (var.)

--13.06M

---34.99M

---22.71K

-Estoque (var.)

---12.47M

---14.25M

---21.93K

-Antecipadas (var.)

---14.89M

--1.34M

---5.26K

-Outros ativos (CP) (var.)

---53.00K

---414.00K

---654.00

-Outros passivos (CP) (var.)

---2.31M

---4.89M

---1.13K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--40.47M

--2.04M

--48.40K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--4.61M

--5.35M

--5.23K

Despesas de capital (CapEx)

--4.62M

--5.35M

--5.23K

Venda de ativos fixos

--4.61M

--5.35M

--5.23K

Outros investimentos

----

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---4.61M

---5.35M

---5.23K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--61.59M

----

Ações ON (líquido)

--135.03M

----

Outros financiamentos

---73.44M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--61.59M

----

Caixa líquido

Caixa inicial

--215.25M

--218.78M

--175.62K

Variação do caixa

--97.55M

---3.53M

--43.16K

Variação cambial

--102.00K

---222.00K

--7.00

Caixa final

--312.80M

--215.25M

--218.78K

Fluxo de caixa livre

--35.85M

---3.31M

--43.17K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

