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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Pattern Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--72.58M

--8.49M

--40.47M

--2.04M

--48.40K

Lucro operacional contínuo

--29.21M

--28.72M

---59.06M

--23.78M

--22.80K

Ganho/perda operacional

--5.42M

--4.25M

--4.26M

--4.24M

--4.04K

Imposto de renda diferido

----

---2.83M

---15.96M

----

Itens não monetários

---76.00K

---1.00K

--33.03M

--1.40M

--35.96K

Capital de giro (var.)

--30.09M

---34.23M

---6.51M

---27.37M

---14.78K

-Recebíveis (var.)

--35.94M

---68.50M

--13.06M

---34.99M

---22.71K

-Estoque (var.)

---5.44M

---24.25M

---12.47M

---14.25M

---21.93K

-Antecipadas (var.)

--9.27M

---1.06M

---14.89M

--1.34M

---5.26K

-Outros ativos (CP) (var.)

--76.00K

---404.00K

---53.00K

---414.00K

---654.00

-Outros passivos (CP) (var.)

--1.21M

--2.74M

---2.31M

---4.89M

---1.13K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--72.58M

--8.49M

--40.47M

--2.04M

--48.40K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--9.26M

--5.28M

--4.61M

--5.35M

--5.23K

Despesas de capital (CapEx)

--9.26M

--5.28M

--4.62M

--5.35M

--5.23K

Venda de ativos fixos

--9.26M

--5.28M

--4.61M

--5.35M

--5.23K

Transações de negócios

----

---19.30M

----

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---9.26M

---24.58M

---4.61M

---5.35M

---5.23K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---8.26M

---7.88M

--61.59M

----

Ações ON (líquido)

---3.62M

--0.00

--135.03M

----

Outros financiamentos

---4.64M

---7.88M

---73.44M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---8.26M

---7.88M

--61.59M

----

Caixa líquido

Caixa inicial

--289.05M

--312.80M

--215.25M

--218.78M

--175.62K

Variação do caixa

--55.17M

---23.75M

--97.55M

---3.53M

--43.16K

Variação cambial

--111.00K

--214.00K

--102.00K

---222.00K

--7.00

Caixa final

--344.22M

--289.05M

--312.80M

--215.25M

--218.78K

Fluxo de caixa livre

--63.32M

--3.21M

--35.85M

---3.31M

--43.17K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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