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Pelthos Therapeutics Ord Shs

PTHS

21.540USD

-1.200-5.28%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

13.15MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Pelthos Therapeutics Ord Shs

21.540

-1.200-5.28%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Pelthos Therapeutics Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---6.25M

---15.26M

Lucro operacional contínuo

---21.66M

---16.24M

Ganho/perda operacional

--1.76M

--1.07M

Itens não monetários

--0.00

--866.11K

Capital de giro (var.)

---4.22M

---5.03M

-Recebíveis (var.)

---870.00K

---7.94M

-Estoque (var.)

--393.00K

--1.39M

-Antecipadas (var.)

--531.00K

---1.46M

-A pagar e acumuladas (var.)

----

---3.10M

-Outros ativos (CP) (var.)

--102.00K

--243.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---5.02M

---759.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---6.25M

---15.26M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--8.00M

----

Despesas de capital (CapEx)

--8.00M

----

Venda de ativos fixos

--99.00K

----

Ativos intangíveis (líquido)

--7.90M

----

Transações de negócios

--0.00

--2.76M

Outros investimentos

---7.90M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---8.00M

--2.76M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--18.02M

--26.69M

Dívidas (líquido)

--17.90M

--26.61M

Ações ON (líquido)

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--121.00K

--85.00K

Outros financiamentos

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--18.02M

--26.69M

Caixa líquido

Caixa inicial

--14.25M

--0.00

Variação do caixa

--3.77M

--14.19M

Caixa final

--18.02M

--14.19M

Fluxo de caixa livre

---14.25M

---15.26M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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