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PermRock Royalty Trust

PRT

3.900USD

-0.010-0.26%

Fechamento 11/05, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

47.45MValor de mercado

8.86P/L TTM



PermRock Royalty Trust

3.900

-0.010-0.26%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de PermRock Royalty Trust

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente fraco(s). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. A empresa apresentou desempenho mediano em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos apenas regulares. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de PermRock Royalty Trust

Informações relacionadas

Classificação

100 / 123

Classificação Geral

502 / 4616

Setor

Petróleo e Gás

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

Preço-Alvo

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de PermRock Royalty Trust

Pontos fortesRisco

PermRock Royalty Trust (the Trust) is a statutory trust. The Trust owns a net profits interest representing the right to receive 80% of the net profits from the sale of oil and natural gas production from certain properties owned by Boaz Energy II, LLC (Boaz Energy) in the Permian Basin of West Texas. The underlying properties consist of about 31,354 gross (22,394 net) acres in the Permian Basin. The Permian Basin extends over 75,000 square miles in West Texas and Southeastern New Mexico. The underlying properties consist of four operating areas. Permian Clearfork area consists of about 2,434 net acres on the Central Basin Platform of the Permian Basin in Hockley and Terry Counties, Texas. Permian Abo area consists of about 1,667 net acres on the Central Basin Platform of the Permian Basin in Terry and Cochran Counties, Texas. Permian Shelf area consists of about 14,390 net acres on the Eastern Shelf of the Permian Basin. Permian Platform area consists of about 3,903 net acres.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 6.02M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Avaliação Justa

O PB mais recente da empresa é 0.67, em uma faixa percentil média de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 218.44K ações, uma redução de 44.25% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

A pontuação financeira atual da empresa é 4.83, o que está menor que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.21. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 1.56M, representando uma variação negativa de 6.90% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 11.08% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

4.83

Variação



Serviços Financeiros

2.04

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

4.00

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

4.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

7.07

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.03

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Valuation da empresa PermRock Royalty Trust

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

A pontuação de valuation atual da empresa é 7.54, o que é maior que a média de 7.44 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é 8.86, que está 18.93% abaixo da máxima recente de 10.54 e 49.91% acima da mínima recente de 4.44.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.54

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 100/123

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

Não há pontuação de previsão de ganhos para esta empresa; a média do setor Petróleo e Gás é de 7.36.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

0.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

A pontuação de momentum de preço atual é 5.43, que é menor que a média do setor Petróleo e Gás de 7.09. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 3.99 e o suporte em 3.83, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

5.44

Variação

-0.01

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(3)

Neutro(3)

Comprar(0)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.002

Neutro

RSI(14)

46.539

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

18.712

Vender

ATR(14)

0.065

Alta volatilidade

CCI(14)

-86.807

Neutro

Williams %R

68.750

Vender

TRIX(12,20)

0.014

Vender

StochRSI(14)

0.000

Sobrevenda

Média Móvel

Vender(6)

Neutro(0)

Comprar(0)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

3.928

Vender

MA10

3.927

Vender

MA20

3.920

Vender

MA50

3.917

Vender

MA100

3.982

Vender

MA200

4.017

Vender

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Ustx LLC

4.88M

BlackRock Financial Management, Inc.

64.27K

Camden Capital, LLC

55.00K

Howard Financial Services, Ltd.

28.74K

RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.

25.60K

PNC Investments LLC

15.00K

Capital Wealth Advisors, Inc

14.66K

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

9.72K

RBC Capital Markets Wealth Management

5.00K

-53.76%

Eves (Karan E)

4.40K

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

Não há pontuação de risco disponível para esta empresa; a média do setor Petróleo e Gás é de 6.36. O beta da ação é 0.66. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.