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PermRock Royalty Trust

PRT

3.540USD

+0.135+3.96%

Fechamento 02/06, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

43.07MValor de mercado

8.40P/L TTM



PermRock Royalty Trust

3.540

+0.135+3.96%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Avaliação de Ações TradingKey de PermRock Royalty Trust

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

Principais insights

Os fundamentos da empresa PermRock Royalty Trust estão relativamente fraco(s), com alto nível de divulgação de ESG.e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 92 de 119 no setor Petróleo e Gás.A participação institucional é muito alto.No médio prazo, o preço da ação deve permanecer estável.Apesar do forte desempenho do mercado e dos indicadores técnicos no último mês, os fundamentos não sustentam a tendência atual.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de PermRock Royalty Trust

Informações relacionadas

Classificação

92 / 119

Classificação geral

440 / 4521

Setor

Petróleo e Gás

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Gráfico de radar

Preço Atual

Sentimento do mercado

Últimas 24 horas

Nível de sentimento

Muito baixo

Muito alto

Negativo

Destaques de PermRock Royalty Trust

Pontos fortesRiscos

PermRock Royalty Trust (the Trust) is a statutory trust. The Trust owns a net profits interest representing the right to receive 80% of the net profits from the sale of oil and natural gas production from the underlying properties. T2S Permian Acquisition II LLC is the owner and operator of the underlying properties. The underlying properties consist of about 31,354 gross (22,394 net) acres in the Permian Basin. The Permian Basin extends over 75,000 square miles in West Texas and Southeastern New Mexico. The underlying properties consist of four operating areas. Permian Clearfork area consists of about 2,434 net acres on the Central Basin Platform of the Permian Basin in Hockley and Terry Counties, Texas. Permian Abo area consists of about 1,667 net acres on the Central Basin Platform of the Permian Basin in Terry and Cochran Counties, Texas. Permian Shelf area consists of 14,390 net acres on the Eastern Shelf of the Permian Basin. Permian Platform area consists of 3,903 net acres.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 6.02M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 0.61, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 205.73K ações, uma redução de 36.40% em relação ao trimestre anterior.

Classificação do analista

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

Preço-Alvo

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Saúde Financeira

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

A pontuação financeira atual de PermRock Royalty Trust é 4.83, ocupando a posição 117 de 119 no setor de Petróleo e Gás. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente atingiu 1.26M, representando negativa de 19.53% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve negativa de 17.10% ano a ano.

Pontuação

Informações relacionadas

4.83

Variação



Serviços Financeiros

2.04

Indicadores

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Qualidade dos Lucros

4.00

Indicadores

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Eficiência Operacional

4.00

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Potencial de Crescimento

7.07

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Retorno ao Acionista

7.03

Indicadores

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Valuation da empresa PermRock Royalty Trust

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

A pontuação de valuation atual de PermRock Royalty Trust é 7.54, ocupando a posição 68 de 119 no setor de Petróleo e Gás. Seu P/L atual é 8.40, o que está 25.41% abaixo da máxima recente de 10.54 e 47.18% acima da mínima recente de 4.44.

Pontuação

Informações relacionadas

7.54

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 92/119

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Previsão de lucro

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

Nenhuma pontuação de previsão de lucros está disponível no momento para PermRock Royalty Trust. A média da indústria de Petróleo e Gás é 7.35.

Pontuação

Informações relacionadas

0.00

Variação

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum de Preço

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

A pontuação de momentum de preço atual de PermRock Royalty Trust é 9.28, ocupando a posição 39 de 119 no setor de Petróleo e Gás. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 3.91 e o suporte em 2.89, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.

Pontuação

Informações relacionadas

9.08

Variação

0.2

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(1)

Neutro(2)

Comprar(3)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.089

Comprar

RSI(14)

61.298

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

55.447

Comprar

ATR(14)

0.151

Baixa volatilidade

CCI(14)

91.447

Neutro

Williams %R

13.636

Sobrecompra

TRIX(12,20)

0.381

Vender

StochRSI(14)

100.000

Comprar

Média Móvel

Vender(2)

Neutro(0)

Comprar(4)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

3.392

Comprar

MA10

3.420

Comprar

MA20

3.229

Comprar

MA50

3.393

Comprar

MA100

3.648

Vender

MA200

3.815

Vender

Confiança Institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

Pontuação

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Ustx LLC

4.88M

BlackRock Financial Management, Inc.

64.27K

Camden Capital, LLC

55.00K

Howard Financial Services, Ltd.

28.74K

PNC Investments LLC

15.00K

Capital Wealth Advisors, Inc

14.66K

Ameriflex Group, Inc.

10.00K

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

9.72K

RBC Capital Markets Wealth Management

5.00K

Eves (Karan E)

4.40K

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Petróleo e Gás. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. Nenhuma pontuação de avaliação de risco está disponível no momento para PermRock Royalty Trust. A média da indústria de Petróleo e Gás é 6.23. O valor beta da empresa é 0.71. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa. com alto nível de divulgação de ESG.