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Trimestral
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
----
-163.32%-763.00K
-16.27%525.00K
-943.48%-480.00K
221.43%425.00K
326.50%1.21M
113.39%627.00K
-105.30%-46.00K
65.42%-350.00K
-151.10%-532.00K
---4.68M
--868.00K
---1.01M
--1.04M
Lucro operacional contínuo
-75.41%-1.84M
39.12%-1.58M
84.65%-1.67M
-550.48%-1.37M
73.45%-1.05M
38.61%-2.60M
-739.59%-10.87M
56.34%-210.00K
-457.26%-3.95M
-1008.64%-4.24M
--1.70M
---481.00K
---709.00K
---382.00K
Ganho/perda operacional
7.53%471.00K
-49.46%188.00K
56.35%394.00K
619.77%619.00K
434.15%438.00K
337.65%372.00K
211.11%252.00K
14.67%86.00K
-28.07%82.00K
-52.51%85.00K
--81.00K
--75.00K
--114.00K
--179.00K
Itens não monetários
152.94%43.00K
80.73%-42.00K
-92.46%39.00K
-102.89%-44.00K
-98.89%17.00K
-114.92%-218.00K
-56.15%517.00K
--1.52M
381.55%1.53M
--1.46M
--1.18M
----
---542.00K
--0.00
Capital de giro (var.)
90.79%1.06M
-101.88%-35.00K
-17.71%892.00K
75.59%-83.00K
129.88%554.00K
15441.67%1.86M
122.03%1.08M
-134.41%-340.00K
206.64%241.00K
-98.61%12.00K
---4.92M
--988.00K
---226.00K
--862.00K
-Recebíveis (var.)
-98.97%19.00K
-41.02%1.17M
283.95%2.08M
22.32%-1.07M
3089.66%1.85M
1057.49%1.98M
112.16%542.00K
-193.12%-1.38M
28.89%58.00K
-170.89%-207.00K
---4.46M
--1.48M
--45.00K
--292.00K
-Antecipadas (var.)
101.00%7.00K
-24.78%425.00K
227.67%521.00K
35.83%-77.00K
-61.98%-703.00K
404.46%565.00K
176.08%159.00K
-273.91%-120.00K
-661.40%-434.00K
194.92%112.00K
---209.00K
--69.00K
---57.00K
---118.00K
-A pagar e acumuladas (var.)
356.86%1.03M
-124.72%-1.58M
-1446.46%-1.71M
-8.10%1.07M
-164.99%-401.00K
-757.94%-704.00K
149.80%127.00K
306.04%1.16M
388.32%617.00K
-85.20%107.00K
---255.00K
---563.00K
---214.00K
--723.00K
-Outros passivos (CP) (var.)
100.52%1.00K
-313.64%-47.00K
----
----
---192.00K
--22.00K
--256.00K
----
----
----
----
----
----
---35.00K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
----
-163.32%-763.00K
-16.27%525.00K
-943.48%-480.00K
221.43%425.00K
326.50%1.21M
113.39%627.00K
-105.30%-46.00K
65.42%-350.00K
-151.10%-532.00K
---4.68M
--868.00K
---1.01M
--1.04M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-100.26%-1.00K
-93.13%20.00K
-89.90%61.00K
54.17%74.00K
575.44%385.00K
438.89%291.00K
1018.52%604.00K
-11.11%48.00K
5.56%57.00K
-20.59%54.00K
--54.00K
--54.00K
--54.00K
--68.00K
Despesas de capital (CapEx)
----
-93.13%20.00K
-89.90%61.00K
54.17%74.00K
575.44%385.00K
438.89%291.00K
1018.52%604.00K
-11.11%48.00K
5.56%57.00K
-20.59%54.00K
--54.00K
--54.00K
--54.00K
--68.00K
Venda de ativos fixos
-101.59%-1.00K
-85.61%20.00K
-10.29%61.00K
54.17%74.00K
10.53%63.00K
157.41%139.00K
25.93%68.00K
-11.11%48.00K
5.56%57.00K
-20.59%54.00K
--54.00K
--54.00K
--54.00K
--68.00K
Ativos intangíveis (líquido)
----
----
----
----
--322.00K
--152.00K
--536.00K
----
----
----
----
----
----
----
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
100.26%1.00K
93.13%-20.00K
89.90%-61.00K
-54.17%-74.00K
-575.44%-385.00K
-438.89%-291.00K
-1018.52%-604.00K
11.11%-48.00K
-5.56%-57.00K
20.59%-54.00K
---54.00K
---54.00K
---54.00K
---68.00K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---3.00M
--0.00
--426.00K
--6.95M
--0.00
--0.00
--0.00
Dívidas (líquido)
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
---3.00M
--0.00
--0.00
--7.38M
--0.00
--0.00
--0.00
Outros financiamentos
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--426.00K
---426.00K
----
----
----
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---3.00M
--0.00
--426.00K
--6.95M
--0.00
--0.00
--0.00
Caixa líquido
Caixa inicial
----
175.97%1.35M
90.38%891.00K
-59.43%1.45M
-64.60%1.41M
-88.11%491.00K
-75.59%468.00K
222.94%3.56M
82.99%3.97M
245.23%4.13M
--1.92M
--1.10M
--2.17M
--1.20M
Variação do caixa
1167.50%507.00K
-185.67%-783.00K
1917.39%464.00K
82.09%-554.00K
109.83%40.00K
671.25%914.00K
-98.96%23.00K
-480.10%-3.09M
61.82%-407.00K
-116.44%-160.00K
--2.21M
--814.00K
---1.07M
--973.00K
Caixa final
-25.33%1.08M
-59.29%572.00K
175.97%1.35M
90.38%891.00K
-59.43%1.45M
-64.60%1.41M
-88.11%491.00K
-75.59%468.00K
222.94%3.56M
82.99%3.97M
--4.13M
--1.92M
--1.10M
--2.17M
Fluxo de caixa livre
----
-185.67%-783.00K
1917.39%464.00K
-489.36%-554.00K
109.83%40.00K
255.97%914.00K
100.49%23.00K
-111.55%-94.00K
61.82%-407.00K
-160.23%-586.00K
---4.74M
--814.00K
---1.07M
--973.00K
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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KeyAI