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Picard Medical Inc

PMI

2.265USD

-0.065-2.79%

Fechamento 12/22, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

166.93MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Picard Medical Inc

2.265

-0.065-2.79%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Picard Medical Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---6.51M

---2.54M

---2.24M

Lucro operacional contínuo

---10.43M

---6.72M

---5.56M

Ganho/perda operacional

--41.00K

--126.00K

--129.00K

Itens não monetários

--2.42M

--2.25M

--585.00K

Capital de giro (var.)

---3.29M

--848.00K

--736.00K

-Recebíveis (var.)

--408.00K

---1.29M

--506.00K

-Estoque (var.)

--266.00K

--901.00K

---246.00K

-Antecipadas (var.)

---235.00K

--102.00K

--28.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---6.51M

---2.54M

---2.24M

Caixa (Investimentos)

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--8.95M

--2.28M

--2.83M

Dívidas (líquido)

---7.01M

--1.29M

--2.33M

Ações ON (líquido)

--15.96M

--985.00K

--500.00K

Outros financiamentos

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--8.95M

--2.28M

--2.83M

Caixa líquido

Caixa inicial

--410.00K

--688.00K

--96.00K

Variação do caixa

--2.40M

---278.00K

--592.00K

Variação cambial

---32.00K

---15.00K

---1.00K

Caixa final

--2.81M

--410.00K

--688.00K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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