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Picard Medical Inc

PMI

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0.160USD

-0.003-1.50%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

14.73MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Picard Medical Inc

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Picard Medical Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---3.80M

---4.38M

---6.51M

---2.54M

---2.24M

Lucro operacional contínuo

---7.62M

---4.29M

---10.43M

---6.72M

---5.56M

Ganho/perda operacional

--46.00K

--40.00K

--41.00K

--126.00K

--129.00K

Itens não monetários

--3.37M

---6.30M

--2.42M

--2.25M

--585.00K

Capital de giro (var.)

--235.00K

---1.50M

---3.29M

--848.00K

--736.00K

-Recebíveis (var.)

--27.00K

--259.00K

--408.00K

---1.29M

--506.00K

-Estoque (var.)

---321.00K

---531.00K

--266.00K

--901.00K

---246.00K

-Antecipadas (var.)

---132.00K

---145.00K

---235.00K

--102.00K

--28.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---3.80M

---4.38M

---6.51M

---2.54M

---2.24M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--26.00K

----

Despesas de capital (CapEx)

--26.00K

----

Venda de ativos fixos

--26.00K

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---26.00K

----

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---7.52M

--13.02M

--8.95M

--2.28M

--2.83M

Dívidas (líquido)

---7.56M

--16.46M

---7.01M

--1.29M

--2.33M

Ações ON (líquido)

--0.00

--15.96M

--985.00K

--500.00K

Opções exercidas (funcionários)

--42.00K

----

Outros financiamentos

--0.00

---3.44M

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---7.52M

--13.02M

--8.95M

--2.28M

--2.83M

Caixa líquido

Caixa inicial

--11.45M

--2.81M

--410.00K

--688.00K

--96.00K

Variação do caixa

---11.33M

--8.64M

--2.40M

---278.00K

--592.00K

Variação cambial

--18.00K

--7.45M

---32.00K

---15.00K

---1.00K

Caixa final

--121.00K

--11.45M

--2.81M

--410.00K

--688.00K

Fluxo de caixa livre

---3.83M

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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