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Profusa Ord Shs

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0.445USD

+0.016+3.66%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.96MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Profusa Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Profusa Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.58M

---5.13M

---10.62M

Lucro operacional contínuo

---3.46M

---8.57M

---17.94M

Itens não monetários

---1.37M

--508.00K

--11.06M

Capital de giro (var.)

--1.23M

---1.08M

--4.35M

-Antecipadas (var.)

--254.00K

--329.00K

---137.55K

-Outros ativos (CP) (var.)

---50.00K

--52.00K

--1.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--8.82K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.58M

---5.13M

---10.62M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.00K

--8.00K

----

Despesas de capital (CapEx)

--5.00K

--8.00K

----

Venda de ativos fixos

--5.00K

--8.00K

----

Produtos de investimento

----

---1.00M

Outros investimentos

--1.15M

--0.00

---6.49M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--1.15M

---1.01M

---7.49M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--28.00K

--4.91M

--20.94M

Dívidas (líquido)

---441.00K

---1.83M

--11.40M

Ações ON (líquido)

--469.00K

--6.74M

--10.05M

Outros financiamentos

--0.00

---505.63K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--28.00K

--4.91M

--20.94M

Caixa líquido

Caixa inicial

--1.78M

----

--176.55K

Variação do caixa

---1.40M

---1.23M

--2.83M

Caixa final

--375.00K

--1.78M

--3.01M

Fluxo de caixa livre

---2.58M

---5.14M

---10.62M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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