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Petroleo Brasileiro SA Petrobras

PBRa
10.970USD
+0.140+1.29%
Fechamento 10/17, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
40.82BValor de mercado
2.99P/L TTM

Petroleo Brasileiro SA Petrobras

10.970
+0.140+1.29%
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Petroleo Brasileiro SA Petrobras

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Petroleo Brasileiro SA Petrobras

Informações relacionadas

Classificação
34 / 118
Classificação Geral
156 / 4691
Setor
Petróleo e Gás

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 8 analistas
Comprar
Classificação Atual
12.504
Preço-Alvo
+13.98%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Petroleo Brasileiro SA Petrobras

Pontos fortesRisco
Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras specializes in the oil, natural gas and energy industry. The Company is engaged in prospecting, drilling, refining, processing, trading and transporting crude oil from producing onshore and offshore oil fields and from shale or other rocks. Its segments include Exploration and Production, which covers the activities of exploration, development and production of crude oil, natural gas liquid and natural gas; Refining, Transportation and Marketing, which covers the refining, logistics, transport and trading of crude oil and oil products activities, exporting of ethanol, and extraction and processing of shale; Gas and Power, which is engaged in transportation and trading of natural gas produced in Brazil and imported natural gas; Biofuels, which covers the activities of production of biodiesel and its co-products, and ethanol-related activities; Distribution, which includes the activities of its subsidiary Petrobras Distribuidora S.A., and Corporate.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 547.13%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 547.13%.
Subavaliada
O PB mais recente da empresa é 0.96, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 190.87M ações, uma redução de 18.13% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Brandes Investment
O Super Investidor Brandes Investment possui 4.51M ações desta empresa.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A pontuação financeira atual da empresa é 7.71, o que está maior que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.22. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 21.03B, representando uma variação negativa de 10.32% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 1041.64% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.71
Variação
0

Serviços Financeiros

6.83

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Sem dados

Qualidade dos lucros

6.13

Eficiência operacional

8.84

Potencial de crescimento

9.14

Retornos dos acionistas

7.61

Valuation da empresa Petroleo Brasileiro SA Petrobras

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A pontuação de valuation atual da empresa é 8.10, o que é maior que a média de 7.45 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é 5.29, que está 143.17% abaixo da máxima recente de 12.86 e 72.16% acima da mínima recente de 1.47.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.10
Variação
0

Valuation

P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 34/118
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.50, o que é maior que a média do setor Petróleo e Gás de 7.35. O preço-alvo médio para Petroleo Brasileiro SA Petrobras é de 14.00, com máxima de 15.00 e mínima de 2.63.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.50
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 8 analistas
Comprar
Classificação Atual
12.504
Preço-Alvo
+13.98%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

14
Total
8
Média
9
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBRa
8
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
1
2
3

Previsão Financeira

EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A pontuação de momentum de preço atual é 6.59, que é maior que a média do setor Petróleo e Gás de 6.57. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 11.92 e o suporte em 10.39, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.35
Variação
0.24

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(2)
Neutro(3)
Comprar(1)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
-0.181
Vender
RSI(14)
36.489
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.024
Neutro
ATR(14)
0.220
Baixa volatilidade
CCI(14)
-84.359
Neutro
Williams %R
82.305
Sobrevenda
TRIX(12,20)
-0.245
Vender
StochRSI(14)
100.000
Comprar
Média Móvel
Vender(5)
Neutro(0)
Comprar(1)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
10.952
Comprar
MA10
11.140
Vender
MA20
11.521
Vender
MA50
11.458
Vender
MA100
11.446
Vender
MA200
11.715
Vender

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 3.00, que é menor que a média do setor de Petróleo e Gás de 5.48. A participação institucional mais recente é de 7.01%, representando uma variação negativa de 2.95% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é Baillie Gifford, com 6.53M ações, equivalentes a 0.24% do total em circulação, apresentando 6.22% de redução na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
3.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
Robeco Institutional Asset Management B.V.
22.36M
-2.61%
JP Morgan Asset Management
16.35M
-17.71%
MFS Investment Management
13.96M
-0.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.07M
+7.69%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
6.53M
-3.97%
Amundi Asset Management, SAS
6.52M
+0.19%
JPMorgan Asset Management U.K. Limited
6.34M
+75.96%
Macquarie Investment Management
6.19M
--
Itaú Unibanco S.A.
6.08M
-50.27%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.86M
+3.72%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A pontuação de risco atual da empresa é 9.39, que é maior que a média do setor de Petróleo e Gás de 6.52. O beta da ação é 0.97. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
9.39
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.97
VaR
+3.98%
Máxima queda de 240 dias
+23.69%
Volatilidade de 240 dias
+29.04%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+3.16%
120 dias
+3.99%
5 anos
+12.66%
Pior retorno diário
60 dias
-6.42%
120 dias
-6.42%
5 anos
-22.96%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.86
120 dias
+0.28
5 anos
+0.81

Risco

Máxima queda
240 dias
+23.69%
3 anos
+39.78%
5 anos
+46.01%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.48
3 anos
+0.09
5 anos
-0.02
Assimetria
240 dias
-0.54
3 anos
-0.57
5 anos
-0.69

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+29.04%
5 anos
+43.43%
Indicador ATR
240 dias
+2.61%
5 anos
+3.51%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+38.28%
240 dias
+38.28%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+16.45%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+18.38%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.05%
120 dias
+0.05%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-0.18%
60 dias
-0.43%
120 dias
+1.45%

Concorrentes

Petróleo e Gás
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBRa
7.20 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.43 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.23 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.13 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.02 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Icahn Enterprises LP
Icahn Enterprises LP
IEP
8.02 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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