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Park Dental Partners Ord Shs

PARK

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18.130USD

-0.430-2.32%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

81.86MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Park Dental Partners Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Park Dental Partners Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--5.03M

--845.00K

--7.55M

Lucro operacional contínuo

---390.00K

---5.75M

--1.25M

Ganho/perda operacional

--2.38M

--2.39M

Imposto de renda diferido

---501.00K

--147.00K

--381.00K

Itens não monetários

--434.00K

---20.00K

---779.00K

Capital de giro (var.)

---961.00K

---4.75M

--4.31M

-Recebíveis (var.)

--172.00K

---299.00K

--489.00K

-Antecipadas (var.)

---196.00K

---376.00K

--449.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

--942.00K

---608.00K

--738.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--831.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--5.03M

--845.00K

--7.55M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--4.17M

--2.55M

--2.29M

Despesas de capital (CapEx)

--4.17M

--2.55M

--2.29M

Venda de ativos fixos

--3.90M

--2.25M

--1.99M

Ativos intangíveis (líquido)

--273.00K

--303.00K

--309.00K

Outros investimentos

---600.00K

----

---1.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---4.77M

---2.55M

---2.30M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---1.07M

--18.52M

--227.00K

Dívidas (líquido)

---493.00K

---570.00K

---726.00K

Ações ON (líquido)

----

--18.35M

---308.00K

Dividendos pagos

----

--0.00

----

Outros financiamentos

---573.00K

--733.00K

--1.26M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---1.07M

--18.52M

--227.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--25.18M

--8.38M

--2.89M

Variação do caixa

---813.00K

--16.81M

--5.48M

Caixa final

--24.37M

--25.18M

--8.38M

Fluxo de caixa livre

--853.00K

---1.71M

--5.26M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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