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Park Dental Partners Ord Shs

PARK

15.650USD

-0.690-4.22%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

64.03MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Park Dental Partners Ord Shs

15.650

-0.690-4.22%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Park Dental Partners Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--845.00K

--7.55M

Lucro operacional contínuo

---5.75M

--1.25M

Ganho/perda operacional

--2.38M

--2.39M

Imposto de renda diferido

---691.00K

--381.00K

Itens não monetários

--11.00K

---779.00K

Capital de giro (var.)

---3.92M

--4.31M

-Recebíveis (var.)

----

--489.00K

-Antecipadas (var.)

----

--449.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

----

--738.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--845.00K

--7.55M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--2.55M

--2.29M

Despesas de capital (CapEx)

--2.55M

--2.29M

Venda de ativos fixos

--2.25M

--1.99M

Ativos intangíveis (líquido)

--303.00K

--309.00K

Outros investimentos

----

---1.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---2.55M

---2.30M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--18.52M

--227.00K

Dívidas (líquido)

---570.00K

---726.00K

Ações ON (líquido)

--18.35M

---308.00K

Dividendos pagos

--0.00

----

Outros financiamentos

--733.00K

--1.26M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--18.52M

--227.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--8.38M

--2.89M

Variação do caixa

--16.81M

--5.48M

Caixa final

--25.18M

--8.38M

Fluxo de caixa livre

---1.71M

--5.26M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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