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OBOOK Holdings Ord Shs Class A

OWLS

7.920USD

-0.170-2.10%

Fechamento 12/12, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

699.95MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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OBOOK Holdings Ord Shs Class A

7.920

-0.170-2.10%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da OBOOK Holdings Ord Shs Class A para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2024Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---3.22M

Lucro operacional contínuo

---3.50M

Ganho/perda operacional

--453.46K

Itens não monetários

--28.44K

Capital de giro (var.)

---233.24K

-Recebíveis (var.)

--21.86K

-Antecipadas (var.)

---96.22K

-Outros ativos (CP) (var.)

--22.80K

-Outros passivos (CP) (var.)

---394.02K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---3.22M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--86.56K

Despesas de capital (CapEx)

--86.66K

Venda de ativos fixos

--21.94K

Ativos intangíveis (líquido)

--64.62K

Transações de negócios

--0.00

Outros investimentos

---276.98K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---363.54K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.36M

Dívidas (líquido)

---641.20K

Ações ON (líquido)

--2.00M

Outros financiamentos

---3.01K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.36M

Caixa líquido

Caixa inicial

--10.08M

Variação do caixa

---1.36M

Variação cambial

--871.36K

Caixa final

--8.72M

Fluxo de caixa livre

---3.31M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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