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Off the Hook YS Inc

OTH

2.830USD

-0.140-4.71%

Fechamento 12/12, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

0.00Valor de mercado

59.83P/L TTM

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Off the Hook YS Inc

2.830

-0.140-4.71%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Off the Hook YS Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q2

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--5.16M

Lucro operacional contínuo

--553.84K

Ganho/perda operacional

--86.84K

Capital de giro (var.)

--4.52M

-Recebíveis (var.)

--100.85K

-Estoque (var.)

--2.10M

-Antecipadas (var.)

--396.27K

-Outros ativos (CP) (var.)

--232.77K

-Outros passivos (CP) (var.)

--1.71M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--5.16M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--156.46K

Despesas de capital (CapEx)

--156.46K

Venda de ativos fixos

--6.46K

Ativos intangíveis (líquido)

--150.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---156.46K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---2.81M

Dívidas (líquido)

---1.99M

Outros financiamentos

---826.18K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---2.81M

Caixa líquido

Caixa inicial

--934.27K

Variação do caixa

--2.19M

Caixa final

--3.12M

Fluxo de caixa livre

--5.00M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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