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OS Therapies Inc

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1.880USD

+0.020+1.06%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

79.03MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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OS Therapies Inc

1.880

+0.020+1.06%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da OS Therapies Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-57.09%-3.73M

-39.04%-4.71M

-167.85%-2.36M

-436.35%-3.44M

-172.58%-2.37M

-286.14%-3.38M

-6.03%-881.19K

-49.87%-641.73K

42.80%-871.16K

---876.57K

---831.05K

55.44%-428.19K

---1.52M

---960.91K

Lucro operacional contínuo

-350.01%-13.46M

-139.27%-6.88M

-191.28%-4.54M

-165.72%-3.88M

-104.24%-2.99M

-45.58%-2.88M

37.83%-1.56M

21.01%-1.46M

42.61%-1.46M

---1.97M

---2.51M

-35.56%-1.85M

---2.55M

---1.36M

Ganho/perda operacional

8888.35%124.94K

--124.94K

16089.06%112.51K

0.00%695.00

--1.39K

-100.00%0.00

-13.66%695.00

595.00%695.00

-100.00%0.00

--3.31K

--805.00

--100.00

--805.00

--0.00

Itens não monetários

-100.00%0.00

-29.28%239.25K

-157.41%-292.04K

-135.90%-207.74K

-84.28%33.52K

-65.52%338.29K

-39.15%508.65K

-21.03%578.74K

-78.42%213.24K

--981.14K

--835.93K

194.20%732.84K

--988.01K

--249.09K

Capital de giro (var.)

2452.64%8.00M

217.26%994.22K

769.00%1.45M

-225.83%-299.26K

-17.55%313.44K

-843.97%-847.86K

-80.06%166.94K

-65.32%237.83K

845.45%380.17K

--113.96K

--837.27K

349.68%685.84K

--40.21K

--152.52K

-Antecipadas (var.)

871.80%340.13K

1096.43%348.75K

--348.75K

----

--35.00K

---35.00K

----

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--77.50K

---15.37K

---62.13K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-57.09%-3.73M

-39.04%-4.71M

-167.85%-2.36M

-436.35%-3.44M

-172.58%-2.37M

-286.14%-3.38M

-6.03%-881.19K

-49.87%-641.73K

42.80%-871.16K

---876.57K

---831.05K

55.44%-428.19K

---1.52M

---960.91K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--0.00

--466.42K

----

--0.00

----

---19.00

--0.00

--19.00

----

Despesas de capital (CapEx)

--0.00

--466.42K

----

--0.00

----

--0.00

--19.00

----

Venda de ativos fixos

--0.00

--466.42K

----

--0.00

----

---19.00

--0.00

--19.00

----

Produtos de investimento

----

--150.00K

---150.00K

----

Outros investimentos

--0.00

--23.64K

---23.64K

--0.00

----

--0.00

--1.15K

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--0.00

---292.79K

---173.64K

-100.00%0.00

--0.00

----

--19.00

--0.00

---19.00

--1.15K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-64.90%2.12M

-26.56%3.78M

183.60%2.48M

49.79%1.05M

576.69%6.05M

510.38%5.15M

66.81%875.88K

15.10%702.98K

-45.99%894.06K

--843.41K

--525.08K

-33.97%610.77K

--1.66M

--925.00K

Dívidas (líquido)

----

-100.00%0.00

-130.30%-250.00K

84.62%900.00K

9.81%851.00K

-43.46%1.07M

--825.00K

--487.50K

-16.22%775.00K

--1.89M

--925.00K

Ações ON (líquido)

--530.16K

----

--0.00

--5.23M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

--582.00

--1.05M

--6.05M

----

Emissão de garantias

--1.59M

--3.78M

--2.48M

----

Outros financiamentos

---582.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

835.22%172.14K

-164.17%-24.11K

9.87%-148.02K

25.77%-175.94K

--18.41K

--37.58K

---164.22K

---237.02K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-64.90%2.12M

-26.56%3.78M

183.60%2.48M

49.79%1.05M

576.69%6.05M

510.38%5.15M

66.81%875.88K

15.10%702.98K

-45.99%894.06K

--843.41K

--525.08K

-33.97%610.77K

--1.66M

--925.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

1.00%1.88M

2851.82%2.80M

2864.16%2.97M

14095.08%5.53M

11470.48%1.86M

92.85%94.92K

-71.78%100.23K

-77.27%38.98K

-59.01%16.06K

--49.22K

--355.21K

112.26%171.48K

--39.18K

--80.79K

Variação do caixa

-143.72%-1.61M

-152.48%-925.39K

-3084.96%-168.99K

-4283.77%-2.56M

15933.78%3.68M

5416.71%1.76M

98.27%-5.31K

-66.66%61.25K

-82.67%22.92K

---33.16K

---305.99K

611.68%183.73K

--132.30K

---35.91K

Caixa final

-95.12%269.83K

1.00%1.88M

2851.82%2.80M

2864.16%2.97M

14095.08%5.53M

11470.48%1.86M

92.85%94.92K

-71.78%100.23K

-77.27%38.98K

--16.06K

--49.22K

691.48%355.21K

--171.48K

--44.88K

Fluxo de caixa livre

-57.09%-3.73M

-39.04%-4.71M

---2.83M

---3.44M

-172.58%-2.37M

-286.14%-3.38M

----

42.80%-871.16K

---876.57K

---831.07K

55.44%-428.19K

---1.52M

---960.91K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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