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OSR Holdings Inc

OSRH

0.651USD

+0.078+13.65%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

15.41MValor de mercado

0.23P/L TTM



OSR Holdings Inc

0.651

+0.078+13.65%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da OSR Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-1095.06%-2.71M

65.93%-482.61K

87.15%-64.07K

-79.94%-502.91K

-58.41%-226.88K

-307.45%-1.42M

-929.98%-498.78K

-29258.51%-279.49K

-3879.05%-143.23K

---347.62K

---48.43K

-686.78%-952.00

3258.33%3.79K

---121.00

---120.00

Lucro operacional contínuo

-1283.30%-3.19M

-5270.47%-5.23M

-239.54%-11.39M

-2246.69%-2.02M

-395.41%-230.96K

-132.27%-97.30K

-3141.90%-3.36M

-504.63%-86.17K

490.49%78.18K

--301.46K

--110.31K

-4326.09%-14.25K

-16725.21%-20.02K

---322.00

---119.00

Ganho/perda operacional

--2.39M

--2.35M

-21.97%2.27M

----

--2.91M

----

Imposto de renda diferido

---1.29M

----

Itens não monetários

--188.13K

--615.83K

20452.00%8.47M

----

--41.23K

----

Capital de giro (var.)

-572.55%-1.29M

308.03%1.78M

694.29%582.37K

138.49%1.75M

-31.18%273.29K

-629.46%-853.58K

-137.84%-97.99K

5429.63%735.44K

1567.60%397.09K

--161.22K

--259.00K

6516.92%13.30K

2381300.00%23.81K

--201.00

---1.00

-Recebíveis (var.)

--210.24K

--111.39K

824.96%139.57K

----

--15.09K

----

-Estoque (var.)

--11.82K

--583.35K

-9.96%189.47K

----

--210.42K

----

-Antecipadas (var.)

----

-458.77%-61.89K

-38.98%20.34K

-27.70%16.83K

29.28%-57.34K

--17.25K

--33.34K

--23.28K

---81.07K

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

179.11%1.62M

-11.53%206.91K

-313.27%-495.71K

37.13%466.33K

4271.42%581.40K

882.15%233.87K

---119.95K

--340.07K

6516.92%13.30K

2381300.00%23.81K

--201.00

---1.00

-Outros ativos (CP) (var.)

--21.62K

--20.18K

69.27%-11.60K

----

---37.74K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

---59.60K

--1.00K

668.91%161.05K

----

--20.95K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-1095.06%-2.71M

65.93%-482.61K

87.15%-64.07K

-79.94%-502.91K

-58.41%-226.88K

-307.45%-1.42M

-929.98%-498.78K

-29258.51%-279.49K

-3879.05%-143.23K

---347.62K

---48.43K

-686.78%-952.00

3258.33%3.79K

---121.00

---120.00

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--94.18K

--2.66K

-46.20%-1.00K

----

---684.00

----

Despesas de capital (CapEx)

--94.19K

--2.68K

----

Venda de ativos fixos

--94.18K

--2.66K

-46.20%-1.00K

----

---684.00

----

Ativos intangíveis (líquido)

--96.87K

----

Transações de negócios

--13.08K

--20.76K

--1.20M

----

Produtos de investimento

99.76%-354.00

----

-46.57%19.14M

---150.00K

--16.89M

99.99%-3.76K

--35.82M

--0.00

---70.21M

----

Outros investimentos

---645.18K

-271.40%-546.52K

-106.33%-14.54K

-129.04%-163.19K

--0.00

--318.86K

--229.71K

--561.96K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-384.42%-726.63K

-103.07%-528.42K

423.14%1.19M

-47.84%18.97M

---150.00K

--17.20M

100.32%226.63K

--36.38M

--0.00

---70.21M

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1424.34%4.12M

105.69%891.48K

-43.96%149.38K

49.04%-18.42M

35.00%270.00K

---15.67M

-99.62%266.58K

-63932.58%-36.14M

2290.82%200.00K

--0.00

--70.48M

1472.56%56.62K

-44.93%-9.13K

---4.13K

---6.30K

Dívidas (líquido)

160.96%730.68K

-34.59%891.48K

-43.96%149.38K

492.50%785.00K

40.00%280.00K

--1.36M

122.22%266.58K

-166.67%-200.00K

--200.00K

--0.00

---1.20M

--300.00K

-100.00%0.00

--0.00

--100.00K

Ações ON (líquido)

--3.39M

----

46.70%-19.19M

--0.00

---17.05M

-100.00%0.00

---36.00M

--0.00

--63.97M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--9.16M

----

Outros financiamentos

99.99%-1.00

-99.99%1.00

----

-127.27%-15.00K

---10.00K

--10.00K

100.00%-1.00

122.60%55.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.45M

-5800.17%-243.38K

91.41%-9.13K

---4.13K

---106.30K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1424.34%4.12M

105.69%891.48K

-43.96%149.38K

49.04%-18.42M

35.00%270.00K

---15.67M

-99.62%266.58K

-63932.58%-36.14M

2290.82%200.00K

--0.00

--70.48M

1472.56%56.62K

-44.93%-9.13K

---4.13K

---6.30K

Caixa líquido

Caixa inicial

1230.14%1.58M

43773.99%1.60M

-36.78%341.54K

-78.89%12.24K

9986.03%119.12K

-98.96%3.64K

333.90%540.21K

-15.81%57.95K

-98.41%1.18K

--348.80K

--124.50K

664.58%68.83K

380.96%74.17K

--9.00K

--15.42K

Variação do caixa

654.74%592.90K

-109.78%-11.29K

4615.73%1.25M

226.71%53.90K

-288.26%-106.88K

133.22%115.48K

-112.38%-27.77K

-176.41%-42.54K

1163.38%56.77K

---347.62K

--224.30K

1411.02%55.67K

16.83%-5.34K

---4.25K

---6.42K

Variação cambial

---84.82K

--108.26K

24.59%-16.75K

----

---22.21K

----

Caixa final

17694.29%2.18M

1230.14%1.58M

211.40%1.60M

328.92%66.14K

-78.89%12.24K

9986.03%119.12K

46.91%512.43K

-87.62%15.42K

-15.81%57.95K

--1.18K

--348.80K

2517.22%124.50K

664.58%68.83K

--4.76K

--9.00K

Fluxo de caixa livre

-1136.58%-2.81M

65.74%-485.29K

87.15%-64.07K

-79.94%-502.91K

-58.41%-226.88K

-307.45%-1.42M

-929.98%-498.78K

---279.49K

---143.23K

---347.62K

---48.43K

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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