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23.36MValor de mercado

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Orion Digital Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---306.65K

--425.28K

---2.16M

Lucro operacional contínuo

---4.25M

---4.15M

---3.21M

Ganho/perda operacional

--1.48M

--1.50M

--1.40M

Itens não monetários

--3.94M

--4.67M

--3.11M

Capital de giro (var.)

---3.20M

---4.03M

---5.40M

-Recebíveis (var.)

---3.16M

---3.97M

---4.75M

-Antecipadas (var.)

---192.48K

---578.53K

--664.91K

-A pagar e acumuladas (var.)

---313.23K

---132.72K

---1.01M

-Outros ativos (CP) (var.)

--467.65K

--652.59K

---308.96K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---306.65K

--425.28K

---2.16M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--644.03K

--747.91K

--415.04K

Despesas de capital (CapEx)

--644.03K

--747.91K

--415.04K

Venda de ativos fixos

--47.57K

--7.33K

--7.83K

Ativos intangíveis (líquido)

--596.46K

--740.58K

--407.20K

Produtos de investimento

--6.14M

--2.77M

--6.51M

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--5.49M

--2.02M

--6.10M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---768.44K

---391.55K

--884.89K

Dívidas (líquido)

---717.21K

---380.55K

--884.89K

Ações ON (líquido)

---51.23K

---36.66K

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

----

--25.66K

----

Outros financiamentos

----

--25.66K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---768.44K

---391.55K

--884.89K

Caixa líquido

Caixa inicial

--12.96M

--10.92M

--5.78M

Variação do caixa

--4.42M

--2.06M

--4.82M

Variação cambial

--1.46K

--4.40K

---1.42K

Caixa final

--17.38M

--12.98M

--10.60M

Fluxo de caixa livre

---950.67K

---322.63K

---2.58M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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