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Orion Digital Ord Shs

ORIO

0.925USD

-0.045-4.64%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

22.64MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Orion Digital Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Orion Digital Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--425.28K

---2.16M

Lucro operacional contínuo

---4.15M

---3.21M

Ganho/perda operacional

--1.50M

--1.40M

Itens não monetários

--4.67M

--3.11M

Capital de giro (var.)

---4.03M

---5.40M

-Recebíveis (var.)

---3.97M

---4.75M

-Antecipadas (var.)

---578.53K

--664.91K

-A pagar e acumuladas (var.)

---132.72K

---1.01M

-Outros ativos (CP) (var.)

--652.59K

---308.96K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--425.28K

---2.16M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--747.91K

--415.04K

Despesas de capital (CapEx)

--747.91K

--415.04K

Venda de ativos fixos

--7.33K

--7.83K

Ativos intangíveis (líquido)

--740.58K

--407.20K

Produtos de investimento

--2.77M

--6.51M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--2.02M

--6.10M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---391.55K

--884.89K

Dívidas (líquido)

---380.55K

--884.89K

Ações ON (líquido)

---36.66K

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--25.66K

----

Outros financiamentos

--25.66K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---391.55K

--884.89K

Caixa líquido

Caixa inicial

--10.92M

--5.78M

Variação do caixa

--2.06M

--4.82M

Variação cambial

--4.40K

---1.42K

Caixa final

--12.98M

--10.60M

Fluxo de caixa livre

---322.63K

---2.58M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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