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Osisko Gold Royalties Ltd

OR
37.680USD
-2.340-5.85%
Fechamento 10/17, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
7.09BValor de mercado
90.12P/L TTM

Osisko Gold Royalties Ltd

37.680
-2.340-5.85%
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Osisko Gold Royalties Ltd

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Osisko Gold Royalties Ltd

Informações relacionadas

Classificação
45 / 141
Classificação Geral
177 / 4691
Setor
Metais e Mineração

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 3 analistas
Comprar
Classificação Atual
38.333
Preço-Alvo
-4.21%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Osisko Gold Royalties Ltd

Pontos fortesRisco
Osisko Gold Royalties Ltd is a Canada-based intermediate precious metal royalty company. The Company is engaged in the business of acquiring and managing royalties, streams and similar interests on precious metals and other commodities. The Company's portfolio is anchored by its cornerstone asset, a 5% net smelter return royalty on the Canadian Malartic mine, located in Canada. The Company holds a North American focused portfolio of over 185 royalties, streams and precious metal offtakes, including 21 producing assets.
Virada para Lucro
O desempenho da empresa passou a ser positivo, com lucro líquido anual mais recente de US$ .
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 213.10%.
Sobreavaliada
O PB mais recente da empresa é 5.49, em uma faixa percentil alta de 3 anos.
Compra Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 159.35M ações, um aumento de 0.64% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A pontuação financeira atual da empresa é 8.53, o que está maior que à média do setor Metais e Mineração, de 7.19. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 60.36M, representando uma variação positiva de 27.33% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 309.61% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.53
Variação
0

Serviços Financeiros

7.97

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Sem dados

Qualidade dos lucros

8.10

Eficiência operacional

10.00

Potencial de crescimento

7.58

Retornos dos acionistas

9.01

Valuation da empresa Osisko Gold Royalties Ltd

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A pontuação de valuation atual da empresa é 4.90, o que é menor que a média de 7.43 do setor Metais e Mineração. O P/L atual é 89.78, que está 169.92% abaixo da máxima recente de 242.33 e 191.99% acima da mínima recente de -82.59.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
4.90
Variação
0

Valuation

P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 45/141
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A previsão atual de ganhos da empresa é 6.00, o que é menor que a média do setor Metais e Mineração de 7.58. O preço-alvo médio para Osisko Gold Royalties Ltd é de 40.00, com máxima de 42.00 e mínima de 33.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.00
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 3 analistas
Comprar
Classificação Atual
38.333
Preço-Alvo
-4.21%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

28
Total
3
Média
4
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
OR Royalties Inc
OR
3
Freeport-McMoRan Inc
FCX
22
Ero Copper Corp
ERO
14
Hudbay Minerals Inc
HBM
13
Lithium Americas Corp
LAC
11
Southern Copper Corp
SCCO
10
1
2
3
...
6

Previsão Financeira

EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A pontuação de momentum de preço atual é 6.90, que é menor que a média do setor Metais e Mineração de 7.68. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 41.07 e o suporte em 35.47, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
9.09
Variação
-2.19

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(3)
Neutro(3)
Comprar(0)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
-0.766
Neutro
RSI(14)
50.040
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.625
Neutro
ATR(14)
1.615
Baixa volatilidade
CCI(14)
-108.107
Vender
Williams %R
86.228
Sobrevenda
TRIX(12,20)
0.438
Vender
StochRSI(14)
0.000
Vender
Média Móvel
Vender(3)
Neutro(0)
Comprar(3)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
38.686
Vender
MA10
39.064
Vender
MA20
38.844
Vender
MA50
35.215
Comprar
MA100
31.047
Comprar
MA200
25.859
Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
EdgePoint Investment Group Inc.
Star Investors
23.64M
-1.60%
Van Eck Associates Corporation
12.91M
-13.16%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
10.06M
+3.41%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.61M
+100.50%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.09M
+5.90%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.41M
+2.69%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
5.42M
+43.72%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
5.01M
-1.50%
Caisse de Depot et Placement du Quebec
4.77M
--
Mackenzie Investments
4.32M
-14.35%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-17

A pontuação de risco atual da empresa é 8.43, que é maior que a média do setor de Metais e Mineração de 5.69. O beta da ação é 0.92. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.43
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.92
VaR
+3.36%
Máxima queda de 240 dias
+12.76%
Volatilidade de 240 dias
+36.08%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+4.08%
120 dias
+5.87%
5 anos
+10.18%
Pior retorno diário
60 dias
-7.66%
120 dias
-7.72%
5 anos
-11.70%
Índice de Sharpe
60 dias
+3.71
120 dias
+3.06
5 anos
+0.86

Risco

Máxima queda
240 dias
+12.76%
3 anos
+34.81%
5 anos
+38.30%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+6.83
3 anos
+1.88
5 anos
+0.96
Assimetria
240 dias
-0.44
3 anos
-0.38
5 anos
-0.08

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+36.08%
5 anos
+34.50%
Indicador ATR
240 dias
+2.02%
5 anos
+1.25%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+360.42%
240 dias
+360.42%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+19.31%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+27.78%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.44%
120 dias
+0.48%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-1.31%
60 dias
+2.50%
120 dias
+13.40%

Concorrentes

Metais e Mineração
Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
6.99 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.45 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.41 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
8.24 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Alcoa Corp
Alcoa Corp
AA
8.16 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Anglogold Ashanti PLC
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.09 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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