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Openlane Ord Shs

OPLN

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34.900USD

-0.830-2.32%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.70BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Openlane Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--159.60M

--125.50M

--72.20M

Lucro operacional contínuo

--48.90M

--59.50M

--47.90M

Ganho/perda operacional

--22.90M

--23.30M

--22.70M

Imposto de renda diferido

--2.60M

---35.90M

--1.20M

Itens não monetários

--13.10M

--15.30M

--13.80M

Capital de giro (var.)

--62.70M

--58.60M

---17.50M

-Recebíveis (var.)

---140.20M

--51.70M

---65.70M

-A pagar e acumuladas (var.)

--202.90M

--6.90M

--48.20M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--159.60M

--125.50M

--72.20M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--13.10M

--14.70M

--14.60M

Despesas de capital (CapEx)

--13.10M

--14.70M

--14.60M

Venda de ativos fixos

--13.10M

--14.70M

--14.60M

Produtos de investimento

---1.10M

---400.00K

Outros investimentos

---30.50M

--61.60M

---151.10M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---44.70M

--46.50M

---166.10M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---78.70M

---138.00M

--99.00M

Dívidas (líquido)

---41.80M

--441.30M

--131.60M

Ações ON (líquido)

---22.40M

---8.00M

---21.50M

Ações PN (líquido)

----

---559.30M

----

Dividendos pagos

--5.30M

--11.10M

Outros financiamentos

---9.20M

---6.70M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---78.70M

---138.00M

--99.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

--185.40M

--146.40M

--148.80M

Variação do caixa

--31.50M

--39.00M

---2.40M

Variação cambial

---4.70M

--5.00M

---7.50M

Caixa final

--216.90M

--185.40M

--146.40M

Fluxo de caixa livre

--146.50M

--110.80M

--57.60M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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